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48,365.93
合计 9,887,673.57 9,887,673.57
（续）
年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 13,336,402.68 13,336,402.68
库存商品 260,442.06 260,442.06
周转材料 48,365.93 48,365.93
合计 13,645,210.67 13,645,210.67
6、投资性房地产
采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物
一、账面原值
1、年初余额 2,428,927.00
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 2,428,927.00
二、累计折旧和累计摊销
1、年初余额 188,444.22
2、本期增加金额 23,074.80
（1）计提或摊销 23,074.80
3、本期减少金额
4、期末余额 211,519.02
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 2,217,407.98
2、年初账面价值 2,240,482.78
注：投资性房地产抵押情况详见附注六、36“所有权或使用权受限的资产”
7、固定资产
项目 期末余额 年初余额
固定资产 5,375,457.79 5,828,640.07
固定资产清理
合计 5,375,457.79 5,828,640.07
（1）固定资产情况
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他 合计
一、账面原值
1、年初余额 4,954,634.28 4,395,518.03 34,000.00 215,396.50 9,599,548.81
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 4,954,634.28 4,395,518.03 34,000.00 215,396.50 9,599,548.81
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他 合计
二、累计折旧
1、年初余额 445,355.38 3,125,232.24 27,769.68 172,551.44 3,770,908.74
2、本期增加金额 47,069.04 387,899.88 3,400.02 14,813.34 453,182.28
（1）计提 47,069.04 387,899.88 3,400.02 14,813.34 453,182.28
3、本期减少金额
4、期末余额 492,424.42 3,513,132.12 31,169.70 187,364.78 4,224,091.02
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 4,462,209.86 882,385.91 2,830.30 28,031.72 5,375,457.79
2、年初账面价值 4,509,278.90 1,270,285.79 6,230.32 42,845.06 5,828,640.07
注：固定资产抵押情况详见附注六、36“所有权或使用权受限的资产”
（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
本期无融资租赁租入固定资产
8、无形资产
（1）无形资产情况
项目 品种权 土地使用权 合计
一、账面原值
1、年初余额 19,470,001.00 1,157,700.00 20,627,701.00
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 19,470,001.00 1,157,700.00 20,627,701.00
二、累计摊销
1、年初余额 9,862,500.00 165,991.13 10,028,491.13
2、本期增加金额 973,500.00 8,274.00 981,774.00
（1）计提 973,500.00 8,274.00 981,774.00
3、本期减少金额
4、期末余额 10,836,000.00 174,265.13 11,010,265.13
三、减值准备
项目 品种权 土地使用权 合计
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 8,634,001.00 983,434.87 9,617,435.87
2、年初账面价值 9,607,501.00 991,708.87 10,599,209.87
9、研发支出
期初 本期增加金额 本期减少金额 期末
项目 内部开发支 确认为无形 转入当期损
余额 其他 余额
出 资产 益
内部研发 272,350.55 272,350.55
合计 272,350.55 272,350.55
10、长期待摊费用
项目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末数
租入阳光新业房屋改良支出 30,964.50 16,889.64 14,074.86
房屋租金 19,200.00 3,200.00 16,000.00
合计 30,964.50 19,200.00 20,089.64 30,074.86
11、短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 年初余额
质押借款
抵押借款 2,000,000.00 2,000,000.00
保证借款
信用借款
合计 2,000
