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注：2019 年 4 月 20 日公司四川天府银行股份有限公司成都世纪城支行借款 200 万，借款期 1
年，利率 9.33%。抵押担保情况：
1、用星园 3 栋 1-6/7-2 的房屋、东河路 9 号倍乐银都商铺两处房屋向银行抵押。
2、由程全根、查勇提供担保。
12、应付票据及应付账款
项目 期末余额 年初余额
项目 期末余额 年初余额
应付票据 -
应付账款 4,961,411.72 5,184,575.41
合计 4,961,411.72 5,184,575.41
（1）应付账款列示
项目 期末余额 年初余额
工程款 150,000.00 150,000.00
采购货款 4,811,411.72 5,034,575.41
合计 4,961,411.72 5,184,575.41
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
四川帝景建筑工程有限公司 150,000.00 质保金
合计 150,000.00
13、预收款项
（1）预收款项列示
项目 期末余额 年初余额
预收农作物种子款 2,422,421.64 2,368,241.67
预收货款
合计 2,422,421.64 2,368,241.67
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
重庆-王勇 226,214.20 尚未提货
简阳-孙俪 100,000.00 尚未提货
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 42,640.00 514,960.99 493,054.76 64,546.23
二、离职后福利-设定提存计划 30,085.06 30,085.06
合计 42,640.00 545,046.05 523,139.82 64,546.23
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 42,640.00 487,513.03 465,606.80 64,546.23
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
2、职工福利费 2,361.00 2,361.00
3、社会保险费 18,263.76 18,263.76
其中：医疗保险费 15,955.13 15,955.13
工伤保险费 1,123.51 1,123.51
生育保险费 1,185.12 1,185.12
4、住房公积金 4,488.00 4,488.00
5、工会经费和职工教育经费 2,335.20 2,335.20
合计 42,640.00 514,960.99 493,054.76 64,546.23
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 30,085.06 30,085.06
2、失业保险费 3,276.34 3,276.34
合计 30,085.06 30,085.06
15、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 年初余额
其他应付款 4,322,483.01 5,666,153.48
其中：往来款 103,435.38 100,872.85
借款 4,169,047.63 5,515,280.63
保证金 50,000.00 50,000.00
应付利息
应付股利
合计 4,322,483.01 5,666,153.48
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
王丹丹 239,510.96 股东借款
16、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 年初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、17） 1,370,000.00 2,270,000.00
合计 1,370,000.00 2,270,000.00
17、长期借款
项目 期末余额 年初余额
项目 期末余额 年初余额
质押借款
抵押借款 2,270,000.00 2,270,000.00
保证借款
信用借款
减：一年内到期的长期借款（附注六、16） 1,370,000.00 2,270,000.00
合计 900,000.00 0.00
18、股本
本期
