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增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 34,020,000.00 4,286,520.00 4,286,520.00 38,306,520.00
19、资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 5,210,284.85 4,286,520.00 923,764.85
其他资本公积 1,600,000.00 1,600,000.00
合计 6,810,284.85 4,286,520.00 2,523,764.85
20、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 678,337.13 -2,989,462.76
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 678,337.13 -2,989,462.76
加：本期归属于母公司股东的净利润 -2,771,691.68 3,667,799.89
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -2,093,354.55 678,337.13
21、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,965,487.70 4,177,912.10 20,419,887.65 15,539,712.16
其他业务 24,000.00 39,574.80 113,104.62 11,537.40
合计 4,989,487.70 4,217,486.90 20,532,992.27 15,551,249.56
22、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2,335.37
教育费附加 1,401.22
地方教育费附加 934.15
印花税 25.00
房产、土地使用税 11,853.10 26,848.66
合计 11,878.10 31,519.40
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
23、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 162,853.03 326,875.22
运输费 34,490.12 240,465.00
广告费 7,577.00 110,173.00
会议费 45,748.40 424.00
差旅费 25,752.56 16,996.00
招待费 12,568.00 12,038.90
检验费 3,800.00 6,900.00
通讯费 868.00 2,666.50
其他 10,996.09
合计 293,657.11 727,534.71
24、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工费用 391,997.36 440,362.14
办公费 41,928.59 301,871.43
招待费 2,813.00 20,502.00
差旅费 28,561.00 148,840.39
折旧费 453,182.28 468,138.43
中介机构服务费 11,000.00 261,670.00
租赁费 19,700.00
项目 本期发生额 上期发生额
无形资产摊销 981,774.00 981,774.00
保险费 8,377.42 3,835.99
维修费 7,280.00
仓库费用 1,141.00
其他 12,025.00 7,444.81
合计 1,959,779.65 2,634,439.19
25、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 159,783.46 193,003.48
减：利息收入 302.19 1,239.44
其他 
