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0.00 2,195,070.62
(三) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账龄
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1 年以内 146,717.83 95.92 43,638.47 87.48
1 至 2 年
2 至 3 年 6,243.00 12.52
3 年以上 6,243.00 4.08
合计 152,960.83 100.00 49,881.47 100.00
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计
数的比例(%)
河北菲洁环保科技有限公司 47,850.00 31.28
大连金实机械有限公司 31,500.00 20.59
郑州弘毅天承知识产权代理有限公司 30,000.00 19.61
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司 18,907.89 12.36
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 6,243.00 4.08
合计 134,500.89 87.92
(四) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 57,314.25 255,642.98
合计 57,314.25 255,642.98
其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内
其中：6 个月内 32,834.60 229,605.03
6-12 个月 2,000.00
1 年以内小计 32,834.60 231,605.03
1 至 2 年 2,000.00 28,260.00
2 至 3 年 28,260.00
3 至 4 年 2,000.00
4 至 5 年 2,000.00
5 年以上 2,500.00 3,400.00
小计 67,594.60 265,265.03
减：坏账准备 10,280.35 9,622.05
合计 57,314.25 255,642.98
（2）按分类披露
本年期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收
款项
按组合计提坏账准备的其他应 67,594.60 100.00 10,280.35 15.21 57,314.25
收款项
其中：
组合 1：内部往来款
组合 2：押金、备用金、保证 67,594.60 100.00 10,280.35 15.21 57,314.25
金等
组合 3：其他
合计 67,594.60 100.00 10,280.35 57,314.25
上年年末余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
单项金额重大并单独计提坏账
准备的其他应收款项
按信用风险特征组合计提坏账 265,265.03 100.00 9,622.05 3.63 255,642.98
准备的其他应收款项
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款项
合计 265,265.03 100.00 9,622.05 255,642.98
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
年初余额 9,622.05 9,622.05
年初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 658.30 658.30
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 10,280.35 10,280.35
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 2018.12.3 2019.1.1 
