查看PDF原文
2019.12.3
1 计提 收回或转 转销或核 1
回 销
按组合计提坏账准备 9,622.05 9,622.05 658.30 10,280.35
的其他应收款项
合计 9,622.05 9,622.05 658.30 10,280.35
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 59,793.60 28,260.00
押金 7,400.00 7,400.00
其他 401.00 229,605.03
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
合计 67,594.60 265,265.03
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 项期末余额合 余额
计数的比例(%)
河南厚泽人力资源有限公 社会保险及 31,533.60 6 个月内 46.65 315.34
司 公积金
天津盛博通商贸有限公司 往来款 28,260.00 2-3 年 41.81 5,652.00
兰考县东闸口氧气乙炔站 押金 4,500.00 4-5 年 2000 元；5 6.66 4,100.00
年以上 2500 元
菏泽市永昌液化气有限公 押金 2,000.00 1-2 年 2.96 200.00
司
中原油田点旺纯净水 押金 900.00 6 个月内 1.33 9.00
合计 67,193.60 99.41 10,276.34
(五) 存货
期末余额 上年年末余额
项目 存货跌价 存货跌价
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
原材料 20,502,824.73 20,502,824.73 11,489,386.60 11,489,386.60
合计 20,502,824.73 20,502,824.73 11,489,386.60 11,489,386.60
(六) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
财产保险费 112,335.60 115,611.49
待抵扣进项税 78,308.45
预缴所得税 930,016.50
合计 112,335.60 1,123,936.44
(七) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 256,331,579.91 275,579,712.14
固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
合计 256,331,579.91 275,579,712.14
2、 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及 合计
其他
1．账面原值
（1）上年年末余额 163,430,457.73 185,203,948.45 245,595.00 2,368,029.10 351,248,030.28
（2）本期增加金额 1,471,308.22 4,484,056.31 689,237.17 6,644,601.70
—购置 1,399,308.22 2,069,407.27 181,702.49 3,650,417.98
—在建工程 72,000.00 2,414,649.04 507,534.68 2,994,183.72
转入
—企业合并
增加
（3）本期减少金额 82,398.24 1,659,433.18 1,741,831.42
—处置或报 82,398.24 1,659,433.18 1,741,831.42
废
（4）期末余额 164,819,367.71 188,028,571.58 245,595.00 3,057,266.27 356,150,800.56
2．累计折旧
（1）上年年末余额 28,367,914.44 46,011,558.02 238,227.15 1,050,618.53 75,668,318.14
（2）本期增加金额 9,367,710.08 15,283,466.33 273,592.07 24,924,768.48
—计提 9,367,710.08 15,283,466.33 273,592.07 24,924,768.48
（3）本期减少金额 13,244.88 760,621.09 773,865.97
—处置或报 13,244.88 760,621.09 773,865.97
废
（4）期末余额 37,722,379.64 60,534,403.26 238,227.15 1,324,210.60 99,819,220.65
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置或报
废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 127,096,988.07 127,494,168.32 7,367.85 1,733,055.67 256,331,579.91
（2）上年年末账面 135,062,543.29 139,192,390.43 7,367.85 1,317,410.57 275,579,712.14
