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0.03
其他 249,117.18 385,514.13
合计 2,626,156.69 2,008,768.66
(十八) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息 40,938.33 16,250.00
应付股利
其他应付款项 8,721,992.90 20,404,624.82
合计 8,762,931.23 20,420,874.82
1、 应付利息
项目 期末余额 上年年末余额
短期借款应付利息 40,938.33 16,250.00
合计 40,938.33 16,250.00
2、 其他应付款项
按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
工程及设备 5,421,295.16 2,779,036.04
保证金 2,708,070.00 2,371,620.00
往来款 15,000,000.00
其他 592,627.74 253,968.78
合计 8,721,992.90 20,404,624.82
(十九) 递延收益
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,292,647.05 135,294.12 1,157,352.93 见说明
合计 1,292,647.05 135,294.12 1,157,352.93
涉及政府补助的项目
负债项目 上年年末余额 本期新增 本期计入当期 其他 期末余额 与资产相关/与
补助金额 损益金额 变动 收益相关
排污费专项资 725,000.00 100,000.00 625,000.00 与资产相关
金补贴
农作物秸秆综
合利用试点资 567,647.05 35,294.12 532,352.93 与资产相关
金
合计 1,292,647.05 135,294.12 1,157,352.93
说明：1、根据兰考县财政局下发《关于下达一般转移支付的通知》（兰财预指[2015]45
号），2015 年 4 月兰考县财政局拨付公司补助款项 100.00 万元，作为购买环保项目
设备更新改造资金计入递延收益，待设备投入使用后，在其使用寿命内平均分配计
入当期损益。
2、根据河南省财政厅下发的《关于下达财政支持农作物秸秆综合利用试点资金的通
知》 （豫财农[2014]309 号），2015 年 4 月兰考县财政局拨付公司补助资金 70.00 万元，
作为农作物秸秆收储网点基础建设计入递延收益，待资产投入使用后，在其使用寿
命内平均分配计入当期损益。
(二十) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 上年年末余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 转股 其他 小计
股份总额 109,800,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 132,800,000.00
说明：根据 2019 年第二次临时股东大会决议通过的《关于<兰考瑞华环保电力股份
有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》，本公司发行股份总额不超过
23,000,000.00 股（含本数），发行价格为人民币 5.20 元/股，募集资金不超过
119,960,000.00 元，申请增加注册资本人民币 23,000,000.00 元。截至 2019 年 10 月
28 日止，已收到河南致远泰丰投资集团有限公司、霍尔果斯博鑫汇通股权投资管理
有限公司-霍尔果斯翔逸汇富投资管理合伙企业（有限合伙）、北京科锐配电自动化
股份有限公司、孙兴忠、李自东货币出资的人民币 119,600,000.00 元，按每股 5.20
元折合股本 23,000,000.00 元，扣除支付的中介发行费金额 783,018.87 元，本次募集
资金净额为人民币 118,816,981.13 元，其中股本总额 23,000,000.00 元，资本公积-股
本溢价金额 95,816,981.13 元。本次出资已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具信会师报字[2019]第 ZB11988 号验证报告予以审验，确认出资到位。
(二十一) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 170,757,047.56 95,816,981.13 266,574,028.69
其他资本公积
合计 170,757,047.56 95,816,981.13 266,574,028.69
说明：资本溢价（股本溢价）2019 年增加原因详见五、（二十）股本说明。
(二十二) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 5,466,652.85 1,126,279.69 6,592,932.54
合计 5,466,652.85 1,126,279.69 6,592,932.54
(二十三) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 38,353,088.35 39,320,941.45
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 38,353,088.35 39,320,941.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润 32,224,397.16 11,109,806.24
减：提取法定盈余公积 1,126,279.69 1,097,659.34
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 10,980,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 69,451,205.82 38,353,088.35
(二十四) 营业收入和营业成本
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 262,089,835.47 221,653,
