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产减少（增加以“－”号填列） 2,126,268.68 -1,347,108.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -19,548.31 -945.99
存货的减少（增加以“－”号填列） -9,013,438.13 5,343,516.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -75,873,131.83 11,186,570.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 15,671,078.15 6,151,254.44
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,668,319.70 41,235,796.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 106,166,971.45 10,750,721.97
减：现金的期初余额 10,750,721.97 106,423,776.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 95,416,249.48 -95,673,054.69
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 106,166,971.45 10,750,721.97
其中：库存现金 7,919.60 5,310.80
可随时用于支付的银行存款 106,159,051.85 10,745,411.17
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 106,166,971.45 10,750,721.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
(三十七) 所有权或使用权收到限制的资产
项目 账面价值 受限原因
应收账款 48,558,479.29 详见附注五（十三）
固定资产 48,153,640.08 详见附注五（十三）
无形资产 8,546,409.88 详见附注五（十三）
合计 105,258,529.25
(三十八) 政府补助
1、 与资产相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本费用损失 计入当期损益或冲减
种类 金额 资产负债表 的金额 相关成本费用损失的
列报项目 本期金额 上期金额 项目
排污费用补 1,000,000.00 其他收益 100,000.00 100,000.00 其他收益
助
秸秆费用补 700,000.00 其他收益 35,294.12 35,294.12 其他收益
助
2、 与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本费用损失的
种类 金额 计入当期损益或冲减相关成
本期金额 上期金额 本费用损失的项目
增值税即征即退退税款 12,365,023.00 6,778,773.87 其他收益
稳岗补贴 45,952.90 25,700.00 其他收益
企业发展基金 705,500.00 其他收益
环境污染防治攻坚战奖励金 10,000.00 其他收益
个人所得税代扣手续费 3,883.52 其他收益
六、 合并范围的变更
无。
七、 在其他主体中的权益
在子公司中的权益
企业集团的构成
持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
山东兰生能源有限 山东菏泽 山东省菏泽市曹县 电力、热力生产和 100.00 收购
公司 张辛庄村 供应业
八、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
注册资本（万 母公司对本公 母公司对本公
母公司名称 注册地 业务性质 元） 司的持股比例 司的表决权比
(%) 例(%)
河南致远泰丰投资集团有限公司 河南郑州 投资管理 3,000.00 48.86 48.86
说明：本公司实际控制人为乔相鸣、孙文娟夫妇。（乔相鸣系河南致远泰丰投资集团
有限公司持股 48.80%股东；孙文娟系河南致远泰丰投资集团有限公司持股 8.40%股
东）
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
河南省水利水电实业有限公司 母公司持有其 100.00%的出资
郑州华美彩印纸品有限公司 母公司持有其 100.00%的出资
河南九龙水电集团有限公司 河南省水利水电实业有限公司持有其 100.00%出资
郑州光华大酒店有限公司 河南九龙水电集团有限公司持有其 60.00%的出资
李斌国 本公司总经理；本公司董事；本公司控股股东董事
崔晓明 本公司董事；本公司控股股东董事
胡斌 本公司董事
王志杰 本公司董事
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
宋霞 本公司独立董事
李涤凡 本公司独立董事
赵平安 本公司独立董事
邓晖 本公司监事会主席；本公司控股股东董事
王星 本公司监事；本公司控股股东监事
程江涛 本公司职工代表监事
杨曙亮 本公司副总经理、董事会秘书
顾凯 
