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本公司副总经理
李福洲 本公司副总经理
朱俊芳 本公司财务总监
(四) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
郑州光华大酒店有限公司 住宿、会务及餐饮 144,670.48 18,427.00
服务
郑州光华大酒店有限公司 利息费用 828,082.20 95,273.97
河南致远泰丰投资集团有限公司 利息费用 1,007,500.00 16,250.00
2、 关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
河南九龙水电集团有限公司 2,000,000.00 2018-4-10 2020-4-9 是（提前还款）
河南九龙水电集团有限公司 5,000,000.00 2018-5-9 2020-5-8 是（提前还款）
河南九龙水电集团有限公司 3,000,000.00 2018-6-8 2020-6-7 是（提前还款）
河南九龙水电集团有限公司 3,000,000.00 2018-7-11 2020-7-10 是（提前还款）
河南九龙水电集团有限公司 2,000,000.00 2018-8-14 2020-8-13 是（提前还款）
乔相鸣、孙文娟 28,000,000.00 2019-2-22 2022-2-21 否
合计 43,000,000.00
3、 关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
郑州光华大酒店有限公司 2,000,000.00 2018-4-10 2020-4-9 年利息 6.50%（已
提前还款）
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
郑州光华大酒店有限公司 5,000,000.00 2018-5-9 2020-5-8 年利息 6.50%（已
提前还款）
郑州光华大酒店有限公司 3,000,000.00 2018-6-8 2020-6-7 年利息 6.50%（已
提前还款）
郑州光华大酒店有限公司 3,000,000.00 2018-7-11 2020-7-10 年利息 6.50%（已
提前还款）
郑州光华大酒店有限公司 2,000,000.00 2018-8-14 2020-8-13 年利息 6.50%（已
提前还款）
河南致远泰丰投资集团有限公司 18,000,000.00 2018-12-27 2019-12-26 年利息 6.50%（已
提前还款）
合计 33,000,000.00
4、 关键管理人员薪酬
项目 本期金额（万元） 上期金额（万元）
关键管理人员薪酬 128.45 103.51
(五) 关联方应收应付款项
应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 上年年末账面余额
其他应付款
郑州光华大酒店有限公司 15,000,000.00
九、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
公司无需要披露的承诺事项。
(二) 或有事项
公司无需要披露的重要或有事项。
十、 资产负债表日后事项
公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十一、 其他重要事项
前期差错更正
1、 追溯重述法
会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间 累计影响金额
报表项目名称 （元）
公司 2017 年存在与日常相关的政府补助 经公司董事会决议决定，
计入营业外收入，根据准则《企业会计准 对 2017 年年度数据进行 其他收益、营业利润、 460,870.00
则第 16 号—政府补助》，应将其计入其他 追溯调整。 营业外收入
收益。
2、 未来适用法
本报告期内未发现采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
十二、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内
其中：6 个月以内 37,027,408.13 10,649,423.99
6－12 个月 12,527,731.83
1 年以内小计 49,555,139.96 10,649,423.99
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
小计 49,555,139.96 10,649,423.99
减：坏账准备 996,660.67 106,494.24
合计 48,558,479.29 10,542,929.75
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
本年期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
按单项计提坏账准备的应收
账款
按组合计提坏账准备的应收 49,555,139.96 100.00 996,660.67 2.01 48,558,479.29
账款
其中：
组合 1：电费财政补贴结算 49,555,139.96 100.00 996,660.67 2.01 48,558,479.29
款、热力款
组合 2：其他
合计 49,555,139.96 100.00 996,660.67 48,558,479.29
上年年末余额
类别 账面余额 
