茗皇天然
NEEQ : 838158
浙江茗皇天然食品开发股份有限公司
Zhejiang Minghuang Natural Products Development Co., Ltd.
年度报告
2019
公司年度大事记
2019 年 1 月，公司荣获衢州市
经信局、住建局和水利局颁发的
“衢州市节水型企业”称号。
2019 年 10 月，荣获“浙江省 A 级守
合同重信用企业”。
目 录
第一节 声明与提示 ......5
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 10
第四节 管理层讨论与分析...... 13
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 股本变动及股东情况...... 24
第七节 融资及利润分配情况...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 27
第九节 行业信息 ...... 29
第十节 公司治理及内部控制...... 30
第十一节 财务报告...... 33
释义
释义项目 释义
公司、股份公司、茗皇天然 指 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司
有限公司、茗皇有限 指 浙江茗皇天然食品开发有限公司,曾用名龙游茗皇天然
食品开发有限公司
茗皇植物制品 指 浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司
茗皇投资 指 龙游茗皇投资管理合伙企业(有限合伙)
佳茗茶业 指 浙江龙游佳茗茶业有限公司
茗采公司 指 金华茗采茶业有限公司
黄茶公司 指 浙江龙游茗皇黄茶开发有限公司
香飘飘 指 香飘飘食品股份有限公司及其子公司、分公司
采云间公司 指 浙江采云间茶业有限公司
报告期 指 2019 年 1-12 月
关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能
导致公司利益转移的其他关系
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司章程》 指 《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司章程》
《关联交易管理办法》 指 《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司关联交易管理
办法》
《对外担保管理办法》 指 《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司对外担保管理
办法》
《股东大会议事规则》 指 《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司股东大会议事
规则》
《董事会议事规则》 指 《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司董事会议事规
则》
《监事会议事规则》 指 《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司监事会议事规
则》
三会 指 股东大会、董事会、监事会
三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》
固体饮料 指 用食品原辅料、食品添加剂等加工制成的粉末状、颗
粒状或块状等,供冲调或冲泡饮用的固态制品
茶固体饮料 指 以茶叶的提取液或其提取物或直接以茶粉(包括速溶茶
粉、研磨茶粉)为原料,添加或不添加其他食品原辅料和
食品添加剂,经加工制成的固体饮料,包括速溶茶粉、研
磨茶粉、调味茶固体饮料
茶饮料 指 以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为主要原料,可
以加入水、糖、酸味剂、食用香精、果汁、乳制品、
植(谷)物的提取物等,精加工制成的液体饮料
第一节 声明与提示
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人傅竹生、主管会计工作负责人张艺及会计机构负责人（会计主管人员）张艺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
致同会计师事务（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是 √否
确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在豁免披露事项 □是 √否
【重要风险提示表】
重要风险事项名称 重要风险事项简要描述
有限公司阶段,公司的法人治理结构和内部控制不够完善,
如董事会会议、股东会会议的届次记录不清、未按公司章程要
求定期召开公司董事会或股东会;未保留执行董事作出的书面决
定;未保留监事工作报告等。股份公司设立后,公司健全了法人治
1、公司治理的风险 理结构,制定了适应公司现阶段发展的治理制度和内部控制制
度。但由于股份公司成立时间较短,公司管理层对于新制度仍在
学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提
高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提
出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适
应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
公司实际控制人傅竹生、钟丽萍夫妇通过直接和间接持股
的方式合计控制公司 28,657,304 股股份,占公司股份总额的
2、公司实际控制人不当控制或变动的 95.5243%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度,但
风险 公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公
司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能在公司的经营、人
事、财务决策和利润分配等方面给公司及小股东带来一定的不
利影响。
公司产品外销占比较高,并按国家相关规定享受出口退税优
3、出口退税政策变动的风险 惠。公司出口产品执行的出口退税率为 13%,出口退税率较高。
在其他条件不变的情况下,若出口退税税率下降将在一定程度上
对公司经营业绩产生不利影响。
公司于 2018 年 11 月 30 日通过高新技术企业认定(证书编
号:GR201833000911,有效期三年),公司企业所得税自 2018 年 1
月 1 日起三年内执行 15%的优惠税率。《高新技术企业证书》
4、高新技术企业证书不能获批的风险 有效期三年,将于 2021 年 11 月 30 日到期。到期后,公司需要重
新申请国家高新企业证书,但存在不能获批的风险。如公司未能
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