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261,646.62 1,355,612.60
合 计 261,646.62 1,355,612.60
①按账龄披露
账 龄 2019.12.31 2018.12.31
1 年以内 231,417.49 973,539.58
1 至 2 年 -- 160,000.00
2 至 3 年 10,000.00 534,000.00
3 年以上 34,000.00 --
小 计 275,417.49 1,667,539.58
减：坏账准备 13,770.87 311,926.98
合 计 261,646.62 1,355,612.60
②按款项性质披露
项目 2019.12.31 2018.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
保证金 254,000.00 12,700.00 241,300.00 894,000.00 309,000.00 585,000.00
合并内关 -- -- -- 715,000.00 -- 715,000.00
联方款项
代扣代缴 21,417.49 1,070.87 20,346.62 58,539.58 2,926.98 55,612.60
合 计 275,417.49 13,770.87 261,646.62 1,667,539.58 311,926.98 1,355,612.60
③坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个
类别 账面余额 月 内 的 预 坏账准备 账面价值 理由
期 信 用 损
失率(%)
按组合计提坏账准备
保证金 254,000.00 5.00 12,700.00 241,300.00 未逾期
代扣代缴 21,417.49 5.00 1,070.87 20,346.62 未逾期
合 计 275,417.49 5.00 13,770.87 261,646.62
期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：
种 类 2018.12.31
金 额 比例% 坏账准备 计提比 净额
单项金额重大并单项计提 -- -- -- -- --
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其 1,667,539.58 100.00 311,926.98 18.71 1,355,612.60
他应收款
其中：账龄组合 952,539.58 57.12 311,926.98 32.75 640,612.60
合并内关联方组合 715,000.00 42.88 -- -- 715,000.00
组合小计 1,667,539.58 100.00 311,926.98 18.71 1,355,612.60
单项金额虽不重大但单项 -- -- -- -- --
计提坏账准备的其他应收
合 计 1,667,539.58 100.00 311,926.98 18.71 1,355,612.60
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备金额
2018.12.31 311,926.98
首次执行新金融工具准则的调整金额 -264,300.00
2019.01.01 47,626.98
本期计提 --
本期收回或转回 33,856.11
本期核销 --
2019.12.31 13,770.87
⑤本期不存在实际核销的其他应收款情况
⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
单位名称 款项性质 其他应收款 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
期末余额 额合计数的比例(%) 期末余额
今麦郎饮品股份有限 保证金 200,000.00 1年以内 72.62 10,000.00
公司隆尧分公司
杭州娃哈哈保健食品 保证金 30,000.00 3-4年 10.89 1,500.00
有限公司
衢州市清泰环境工程 保证金 10,000.00 1年以内 3.63 500.00
有限公司
内蒙古伊利实业集团 保证金 10,000.00 2-3年 3.63 500.00
股份有限公司
三全食品股份有限公 保证金 4,000.00 3-4年 1.45 200.00
司
合 计 254,000.00 92.22 12,700.00
3、 长期股权投资
2019.12.31 2018.12.31
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公司投资 16,000,000.00 -- 16,000,000.00 8,000,000.00 -- 8,000,000.00
对子公司投资
被投资单位 2018.12.31 本期增 本期减 2019.12.31 本期计 减值准备
加 少 提减值 期末余额
金华茗采茶业 6,000,000.00 -- -- 6,000,000.00 -- --
有限公司
浙江龙游茗皇 2,000,000.00 8,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- --
黄茶开发有限
合 计 8,000,000.00 8,000,000.00 -- 16,000,000.00 -- --
4、 营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 175,946,127.15 131,122,931.13 146,291,815.97 104,182,156.57
其他业务 277,931.62 -- 83,031.82 --
5、 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
其他 39,139.97 107,951.69
说明：其他系非保本浮动利率理财产品收益。
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 本期发生额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 4,339
