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6,650.00 76,650.00
3、社会保险费 205,350.16 205,350.16
其中：基本医疗保险费 148,145.10 148,145.10
补充医疗保险费
工伤保险费 33,669.36 33,669.36
生育保险费 23,535.70 23,535.70
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他短期薪酬
合计 27,507.00 8,165,478.98 7,623,864.03 569,121.95
3、离职后福利-设定提存计划
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险费 419,286.55 419,286.55
2、失业保险费 17,592.80 17,592.80
3、年金缴费 847.26 847.26
合计 437,726.61 437,726.61
（十二） 应交税费
类 别 期末余额 期初余额
增值税 157,394.74 106,266.98
城市维护建设税 37,303.38 48,001.62
土地使用税 33,000.00 33,000.00
房产税 16,800.00 16,800.00
印花税 252.24 577.54
个人所得税 11,495.28 8,570.71
教育费附加 15,987.17 20,572.12
地方教育费附加 10,658.12 13,714.76
企业所得税 2,942,313.70 88,378.11
合计 3,225,204.63 335,881.84
（十三） 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 4,853,835.90 3,988,152.98
合 计 4,853,835.90 3,988,152.98
1.其他应付款项
（1）按款项性质分类
项 目 期末余额 期初余额
个人借支 1,330.00
厂房租赁费 1,769,822.50 1,261,012.50
销售返利 2,869,790.50 2,588,968.91
社保 14,505.08 14,840.71
其他 199,717.82 122,000.86
合 计 4,853,835.90 3,988,152.98
（十四） 股本
期初余额 本年增减变动（+ -） 期末余额
发 公积
项目 金额 比例 行 送股 金转 其他 小计 金额 比例
新 股
股
股份总数 28,000,000.00 100.00% 28,000,000.00 100.00%
（十五） 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,710,776.86 1,710,776.86
其他资本公积
合 计 1,710,776.86 1,710,776.86
（十六） 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减 期末余额
少
法定盈余公积 2,672,992.22 715,423.27 3,388,415.49
任意盈余公积
合计 2,672,992.22 715,423.27 3,388,415.49
注：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法
定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法
定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。
（十七） 未分配利润
项目 期末余额
金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 7,220,027.00
项目 期末余额
金额 提取或分配比例
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 7,220,027.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润 6,195,285.24
减：提取法定盈余公积 715,423.27
提取任意盈余公积
应付普通股股利 7,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 5,699,888.97
（十八） 营业收入和营业成本
项目 本年发生额 上年发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 52,179,900.69 21,633,523.85 52,320,423.28 23,549,025.91
其他业务
合计 52,179,900.69 21,633,523.85 52,320,423.28 23,549,025.91
