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50,000.00 与收益相关
工人先锋号奖励 2,000.00 与收益相关
召陵区 2018 年功勋企业奖励金 59,000.00 与收益相关
海外展览费用补助 207,800.00 与收益相关
漯河市召陵区总工会奖励金 3,000.00 与收益相关
合计 269,800.00 102,000.00
（二十五） 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
其他 55,322.54
合 计 55,322.54
（二十六） 信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -1,506,971.82
合计 -1,506,971.82
（二十七） 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -623,659.30
合计 -623,659.30
（二十八） 营业外收入
1、 分类情况
项目 发生额 计入非经常性损益的金额
本期发生额 上期发生额 本期 上期
与日常活动无关的政府补助 - -
其他 46,384.77 94,540.43 46,384.77 94,540.43
合 计 46,384.77 94,540.43 46,384.77 94,540.43
（二十九） 营业外支出
发生额 计入非经常性损益的金额
项目 本期发生 上期发生 本期 上期
额 额
其他 9.08 2,340.83 9.08 2,340.83
合 计 9.08 2,340.83 9.08 2,340.83
（三十） 所得税费用
1、所得税费用明细
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 3,655,722.33 2,886,776.97
费用
递延所得税费用 -376,742.96 -155,914.82
以前期间所得税费用
合 计 3,278,979.37 2,730,862.15
2、 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期数 上期数
利润总额 9,474,264.61 10,298,326.74
按 25%税率计算的所得税费用 2,368,566.15 2,574,581.69
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不得扣除的成本、费用和损失的影响 910,413.22 156,280.46
使用前期未确认递延所得税资产的可
抵扣亏损
当期未确认递延所得税资产的可抵扣
暂时性差异或可抵扣亏损的影响
税率变动的影响
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂 - -
时性差异的影响
所得税费用 3,278,979.37 2,730,862.15
（三十一） 现金流量表项目注释
1、现金流量表其他项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
利息收入 147,115.78 827,808.59
政府补助 269,800.00 102,000.00
往来款项及其他 22,000.00 4,939,347.51
合 计 438,915.78 5,869,156.10
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
期间费用中现金支出 11,697,120.44 12,382,621.19
往来款项及其他 3,756,357.34
合 计 11,697,120.44 16,138,978.53
2、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 6,195,285.24 7,567,464.59
加：资产减值准备 1,506,971.82 623,659.30
固定资产折旧 549,007.69 589,627.07
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
处置固定资产、无形资产和其他长期 -
资产的损失
固定资产报废损失 -
补充资料 本期金额 上期金额
公允价值变动损失 -
财务费用 -
投资损失 -55,322.54
递延所得税资产减少 -376,742.96 -155,914.82
递延所得税负债增加 -
存货的减少 1,102,791.97 -5,183,132.22
经营性应收项目的减少 
