高企业的工作效率，增强企业的管控能力和对外服务能力。
（二） 经营情况回顾
报告期内，面对突如其来的新冠疫情和道路运输市场冲击的双重压力，公司一方面积极落实政府及行管部门各项防疫部署和要求，全力做好道路运输企业防疫管控的各项工作，认真落实好关闭汽车客运站、停运客运班线、逐步复班复线等措施，坚决遏制病毒通过道路客运传播，有效保障旅客和从业人员的生命安全和身体健康；一方面继续推进“运业为本、多元发展”和“创新转型发展”战略，贯彻“稳健安全、转型改革、严细管理、提质增效”的经营方针。一是推进企业创新转型，大力发展公交、定制客运、能源、汽车租赁、快修等新业态，企业发展新动能持续增强。客运上，继续深化“便捷行”服务理念，被省运管局确定为首批定制客运试点单位，定制客车平台的运用和定制车辆的增加为当地乘客的出行提供的保障，基本达到局部区域的门到门的服务。新增 6 条公交线路，公交线路增至 96 条；成立蔚民网络预约出租汽车公司，取得网络预约出租车经营执照。公司物流业开展同城配送业务、整车物流业务，开发运营了物流专线甩挂运输业务，预计年承运能力 7万吨。汽车服务业，积极组织直播营销培训，开展网络直播销售，探索 4S 店经营新模式。二是对亏损、低效单位、板块加快体制调整，争取早日实现轻装上阵。三是继续加大科技投入，推广互联网技术应用。通过自助售票机、网络平台售票、扫码售票以及手机端、微信端、微官网售票等模式开展线上售票，非窗口售票达到总售票量 30%以上。车站使用自助检票机，通过人、证、票自动比对提高了旅客身份识别和通行效率；积极开展新能源车的
应用，截止到 6 月底新能源汽车数量达到 979 部，建设充电桩 255 个，基本完成沧州区域
内充电网络建设，日均充电 9 万度。安全管控方面，在视频监控的同时，增加了前车碰撞报警、车道偏离报警、驾驶员不安全驾驶行为报警、车辆危险物检测报警，从源头上强化了安全管控和事故溯源追踪。
报告期内，交通运输行业受到疫情影响较大，公司总体经营形势较为困难，实现营业
收入 58,275.76 万元，较上年同期减少 37,199.46 万元，同比下降 38.96%；合并报表净利
润-2,612.49 万元，较上年同期减少 1,287.64 万元，同比下降 97.19%；归属于母公司股东的净利润-739.31 万元，较上年同期减少 1,760.14 万元，同比下降 172.43%。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
√适用 □不适用
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 134,731,654.15 7.95% 184,313,376.82 10.27% -26.90%
应收票据 100,000.00 0.01% 100,601.90 0.01% -0.60%
应收账款 52,704,986.52 3.11% 55,238,518.68 3.08% -4.59%
预付账款 78,873,340.33 4.66% 67,721,832.54 3.77% 16.47%
存货 200,697,329.71 11.85% 217,445,558.29 12.12% -7.70%
其他流动资产 40,111,213.08 2.37% 41,274,681.23 2.30% -2.82%
长期股权投资 6,874,124.82 0.41% 6,999,067.83 0.39% -1.79%
其他非流动金 175,939,398.43 10.39% 169,573,442.90 9.45% 3.75%
融资产
固定资产 565,964,839.06 33.41% 610,902,097.49 34.04% -7.36%
在建工程 13,928,648.53 0.82% 10,110,200.73 0.56% 37.77%
其他非流动资 26,331,261.00 1.55% 26,331,261.00 1.47% 0.00%
产
短期借款 396,787,952.08 23.43% 449,255,345.55 25.03% -11.68%
应付票据 89,342,147.67 5.27% 93,099,393.13 5.19% -4.04%
应付账款 128,864,505.29 7.61% 108,659,431.35 6.05% 18.59%
预收款项 - - 25,845,416.53 1.44% -100.00%
其他应付款 241,915,936.05 14.28% 243,970,727.01 13.59% -0.84%
一年内到期的 43,226,522.33 2.55% 56,024,547.08 3.12% -22.84%
非流动负债
长期借款 18,759,000.16 1.11% 15,391,000.12 0.86% 21.88%
长期应付款 65,676,581.72 3.88% 83,988,826.91 4.68% -21.80%
递延收益 103,533,815.22 6.11% 118,738,853.38 6.62% -12.81%
项目重大变动原因：
货币资金较年初减少 4,958 万元，下降 26.9%，主要是疫情导致收入减少影响。
预付账款较年初增加 1,115 万元，增长 16.47%，主要是汽车销售采购增加影响。
在建工程较年初增加 382 万元，增长 37.77%，主要是客运场站和 4S 店升级工程增加。
短期借款较年初减少 5,247 万元，减少 11.68%，主要是疫情导致汽车销售使用商业借款减少。
应付账款较年初增加 2,021 万元，增长 18.59%，主要是客运车辆采购付款延后影响。
一年内到期的非流动负债较年初减少 1,280 万元，下降 22.84%，主要是长期借款一年内到期额减少影响。
长期借款较年初增加较年初增加 338 万元，增长 21.88%，主要是长期借款续借增加影响。长期应付款较年初减少较年初减少 1,831 万元，减少 21.8%，主要是融资租赁应付款减少影响。
递延收益较年初减少较年初减少 1,521 万元，减少 12.81%，主要是政府补贴和融资租赁摊销影响。
2、 营业情况分析
√适用 □不适用
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 582,757,617.94 - 954,752,228.22 - -38.96%
营业成本 588,522,260.68 100.99% 910,791,363.23 95.40% -35.38%
毛利率 -0.99% - 4.60% - -121.48%
销售费用 9,343,899.00 1.60% 15,005,126.26 1.57% -37.73%
管理费用 48,806,612.11 8.38% 57,264,469.65 6.00% -14.77%
研发费用 - - - - -
财务费用 19,735,052.41 3.39% 27,311,541.64 2.86% -27.74%
信用减值损失 -1,654,720.88 -0.28% -368,267.98 -0.04% 349.33%
资产减值损失 - - - - -
其他收益 54,196,883.47 9.30% 42,366,805.24 4.44% 27.92%
投资收益 4,418,231.54 0.76% 4,566,533.45 0.48% -3.25%
公允价值变动 6,365,955.53 1.09% 7,709,286.00 0.81% -17.42%
收益
资产处置收 -581,923.63 -0.10% 248,211.10 0.03% -334.45%
益
汇兑收益 - - - - -
营业利润 -23,414,880.60 -4.02% -3,835,305.21 -0.40% 510.51%
营业外收入 956,249.60 0.16% 599,344.89 0.06% 59.55%
营业外支出 1,911,173.19 0.33% 2,733,187.06 0.29% -30.08%
净利润 -26,124,876.36 -4.48% -13,248,472.37 -1.39% 97.19%
项目重大变动原因：
营业收入较年初减少 37,199 万元，较年初下降 38.96%，营业成本较年初减少 32,226 万元，
较年初下降 35.38%，主要是受疫情导致公路客运和汽车销售收入减少影响。
销售费用较年初减少 566 万元，较年初下降 37.73%，主要是疫情导致汽车销售减少影响。管理费用较年初减少 846 万元，较年初下降 14.77%，主要是为减少疫情冲击控制费用支出影响。
财务费用较年初减少 758 万元，较年初下降 27.74%，使用信贷资金减少影响。
其他收益较年初增加 1,183 万元，较年初增长 27.92%，政府补贴分期计入增加影响。
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