、 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净 33,626,844.99 143,885,496.53 -76.63%
额
投资活动产生的现金流量净 -6,626,783.70 -13,928,656.55 -52.42%
额
筹资活动产生的现金流量净 -75,426,952.03 -106,419,571.51 -29.12%
额
现金流量分析：
经营活动产生现金流量净额减少 11,026 万元，下降 76.63%，主要是疫情影响。
投资活动产生的现金流量净额增加 730 万元，增长 52.42%，主要是本期投资活动减少影响。筹资活动产生的现金流量净额减少 3,099 万元，下降 29.12%，主要是偿还银行借款和融资租赁款影响。
三、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -696,873.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 67,399.40
返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 54,129,484.07
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 6,365,955.53
外，持有交易性金融资产、金融负债产生的公允
价值变动损益
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 114,101.21
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,589,099.97
非经常性损益合计 63,569,166.33
所得税影响数 14,461.81
少数股东权益影响额（税后） 6,384,751.68
非经常性损益净额 57,169,952.84
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
①新收入准则
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准
则”），本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。
本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。新收入准则对本集团期初留存收益及本期利润表无影响。
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额
（2020年1月1日）
因执行新收入准则，将与销售 合同负债 25,845,416.53
商品及与提供劳务相关的预
收款项重分类至合同负债。
预收款项 -25,845,416.53
与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 度财务报表相关项目的影响如下：
受影响的资产负债表项目 影响金额
2020 年 06 月 30 日
合同负债 39,663,588.66
预收款项 -39,663,588.66
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元
与
公
司
公 公 主 从 持
司 司 要 事 有
名 类 业 业 目 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 型 务 务 的
的
关
联
性
冀运 子 交 相 经 100,000,000.00 122,434,446.5 84,837,679.04 14,830,376.72 -6,113,630.72
集团 公 通 关 营
股份 司 运
有限 输
公司
冀运 子 交 相 经 11,000,000.00 30,275,850.93 16,608,693.35 1,830,096.99 -1,510,544.77
集团 公 通 关 营
沧州 司 运
客运 输
有限
公司
任丘 子 交 相 经 8,000,000.00 81,241,495.54 -30,612,815.41 2,288,642.94 -915,480.28
市公 公 通 关 营
共交 司 运
通运 输
输有
限公
司
沧运 子 交 相 经 10,000,000.00 86,110,403.64 -3,556,546.97 2,915,421.63 7,003,530.57
集团 公 通 关 营
公交 司 运
有限 输
公司
黄骅 子 交 相 经 1,000,000.00 69,976,433.43 -50,168,610.42 969,001.47 -2,801,668.81
市运 公 通 关 营
通城 司 运
乡公 输
交有
限公
司
沧州 子 汽 相 经 12,000,000.00 140,015,196.9 66,303,193.57 90,854,521.53 -1,115,470.78
运通 公 车 关 营
汽车 司 销
销售 售
服务
有限
公司
沧州 子 汽 相 经 20,000,000.00 31,669,449.69 2,164,337.8 65,037,968.41 -709,509
运鹏 公 车 关 营
汽车 司 销
销售 售
服务
有限
公司
沧州 子 汽 相 经 13,000,000.00 18,926,040.49 2,309,322.68 16,329,652.5 702,256.11
运生 公 车 关 营
汽车 司 销
销售 售
服务
有限
公司
沧州 子 汽 相 经 8,000,000.00 29,716,273.82 1,130,321.46 17,362,135.45 -422,232.2
运兴 公 车 关 营
汽车 司 销
销售 售
服务
有限
公司
合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司在不断为股东创造价值的同时，始终坚持积极履行社会责任。组织员工、劳模、离休干部进行健康体检，节日期间走访慰问老干部、退休劳模、困难员工 400 多名，帮扶、
救助困难员工 75 人，发放各项救助资金 14 万元，为 6 名员工亲属就医开通了绿色通道，
组织参与了进校园“安全出行，文明交通”、路口交通执勤等活动，新冠疫情期间，按上级要求，公司客运班车、客运包车、公交车和定制客运，所属客运站全部停运，成立应急车队，抽调 100 多部车辆，担负了赴湖北疫情前线运输医疗物资、运送沧州市支援湖北医疗到石家庄集结培训的等多项重要任务，党员、员工为抗击疫情捐款 3.9 万元，并购买了 2万多元的防护药品和用品慰问疫情防控一线的交警和医护人员。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.(一)
是否存在对外担保事项 √是 □否 四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及 □是 √否
其他资源的情况
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 □是 √否
是否存在其他重大关联交易事项
查看PDF原文
