增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 12,662,677.99 8,345,609.60 51.73%
应收账款周转率 5.33 7.18 -
存货周转率 12.90 12.07 -
(四) 成长情况
本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 20.52% 9.87% -
营业收入增长率% -3.69% 8.03% -
净利润增长率% 98.82% -29.14% -
(五) 股本情况
单位：股
本期期末 本期期初 增减比例%
普通股总股本 168,000,000 168,000,000 0.00%
计入权益的优先股数量 0 0 0%
计入负债的优先股数量 0 0 0%
(六) 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七) 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 273,291.39
政府补助 24,878.56
上述各项之外的营业外收入与支出 -485,301.64
非经常性损益合计 -187,131.69
所得税影响数 -27,991.72
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 -159,139.97
(八) 补充财务指标
□适用 √不适用
(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
（1）会计政策变更
① 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则），
本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整，执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：
报表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日
负债
预收款项 7,038,299.45
合同负债 6,585,862.16
其他流动负债 452,437.29
与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：
对合并资产负债表的影响：
报表项目 新准则下 原准则下
预收款项 2,870,503.52
合同负债 2,729,910.83
其他流动负债 140,592.69
(十) 合并报表范围的变化情况
√适用 □不适用
2020 年 12 月 29 日百色市迎龙山纯净水有限公司完成了工商注销手续，公司的资产和负债全部转入
母公司，本年度合并范围减少一家。
二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
公司具有与主营业务相匹配的商业模式，且商业模式具有可持续性。具体情况如下：
根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011），本公司是处于“D46 水的生产和供应业”分类下的城市供水服务提供商，通过特许经营模式投资建设并运营管理供水设施，开展供水业务，实现了水务服务市场化运营。公司始终坚持质量优先、服务至上的理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式、完善的技术、周到的服务和卓越的品质为生存根本，始终坚持用户至上，用心服务于客户。公司拥有三
个自来水厂，日均供水能力 15.00 万立方米，DN50mm 以上管网长度 346.00km，承担了百色市城区 95.00%
以上区域的自来水生产与供应；供水区域面积达 60.00 平方公里，服务人口约 35.00 万人，并负责全市供水管网和配套设施的日常管理和维护。
公司高度重视供水质量控制与管理，诚信守法经营，并拥有一整套完整的水质监测系统和完备的水质检测能力，公司执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）等水质标准，在水质控制上，实行三级检测，如有未能检验的项目委托广西城市供水水质监测网南宁监测站代检。
公司始终坚持质量优先、服务至上的理念，严格组织生产，保证城市优质安全供水，凭借拥有的资质和基础设施，通过提供供水服务，赚取合理的利润。
1.销售模式
根据《城市供水价格管理办法》的规定，城市供水应实行装表到户、抄表到户、计量收费；污水处理费计入城市供水价格，按城市供水范围，根据用户使用量计量征收；用户应当按照规定的计量标准和水价标准交纳水费。
公司所生产的自来水通过自来水管，输送至公司经营区域内愿意接受公司供水服务的用户，并且在用户端以水表计量实际售水量，按月向愿意并且已经接受公司供水服务的用户直接收取水费。
公司取得供水特许经营权，根据政府核准的供水价格向用水户收取供水费，收取的供水费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量（即公司售水量）计算。公司抄表人员按计划上门抄录水表计量的用户用水量，用户按照用水量缴纳水费。公司营业厅根据客户需要现场打印水费单据。
根据《广西壮族自治区城镇污水处理费征收管理暂行办法》的规定，已经实现供排水一体化的市、县，供排水经营企业是污水处理费征收主体，由企业按规定自收自支，单独列帐，专款专用，接受监督；未实行供排水一体化的市、县，以及自备水源，污水处理行政主管部门是污水处理费征收主体，使用财政票据，污水处理费收入缴入财政专户，实行收支两条线管理，专款专用；城镇污水处理费应当专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和维护。
百色市未实行供排水一体化运营，污水处理费由百色水务根据政府核准的污水处理费价格在向用水户收取供水费时代收，公司代收的污水处理费先上交给财政，然后由财政局足额转付给污水处理厂。
2.生产模式
公司下属三个自来水生产单位，按其生产工艺进行自来水生产，为保障生产和生活用水需求，各自来水生产单位均实行 24 小时连续生产。公司通过供水生产监控管理信息系统对下属各自来水生产单位生产、设备运行等情况进行 24 小时监控，并根据不同时段的用水需求适时进行生产调度。公司目前的自来水产量能完全满足百色市人民的日常需求。
3.采购模式
为保障公司业务的需要，确保供水的安全可靠性，公司对供水生产的主要生产原材料、辅助材料等实行统一采购。公司建立了完善的物资管理制度和仓库管理制度，所有设备、主要生产原材料、辅助生产材料和工程材料均按公司物资管理制度和仓库管理制度进行采购、保管和发放。依据国家法律法规及公司物资管理制度，公司主要采用公开招标、邀请招标、比质比价等方式采购。
公司全资子公司汇通水建商业模式：
汇通水建属于管道工程建筑业，主营业务为城市供排水、污水处理管道建设，供排水和污水设施的建设及经营，供排水设备安装设计，市政设施施工及设备安装，消防设施安装施工。
汇通水建成立于 2010 年 1 月 15 日，从成立之初一直致力于排水工程设计与施工，拥有市政公用工
程施工总承包三级资质和安全生产许可证。公司利用自己的资质优势与专业优势，用招投标的方式获取订单，通过完成施工项目来赚取利润。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况：
事项 是或否
所处行业是否发生变化 □是 √否
主营业务是否发生变化 □是 √否
主要产品或服务是否发生变化 □是 
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