管理费用 19,915,608.40 18.90% 22,062,456.98 20.17% -9.73%
研发费用 0.00 0.000% 0.00 0.00% 0.00%
财务费用 1,170,350.65 1.11% 1,114,558.85 1.02% 5.01%
信用减值损失 -1,718,588.02 -1.63% -1,287,378.26 -1.18% -33.50%
资产减值损失 0.00 0.00% -69,051.96 0.06% 100.00%
其他收益 831,193.82 0.79% 24,541.04 0.02% 3,286.95%
投资收益 6,823.07 0.01% 0.00 0.00% 100.00%
公允价值变动 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
收益
资产处置收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
汇兑收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
营业利润 7,249,410.31 6.88% 3,914,575.24 3.58% 85.19%
营业外收入 583,297.75 0.55% 750,129.63 0.69% -22.24%
营业外支出 795,308.00 0.75% 960,398.12 0.88% -17.19%
净利润 5,575,546.18 5.29% 2,804,374.81 2.62% 98.82%
项目重大变动原因：
1. 2020 年营业收入总额为 105,366,123.24 元,比上年同期的 109,402,293.92 元，减少 4,036,107.68 元，
下降 3.70%，营业收入下降的主要原因是由于疫情影响,学校、工厂等复工、复学延期，售水量下降。
2.2020 年营业成本总额为 72,520,563.30 元,比上年同期的 76,862,235.68 元，减少 4,341,672.38 元，
下降 5.65%，营业成本下降的主要原因是源水费的减少以及疫情期间,享受国家相关政策,减免职工基本养老保险费。
3.2020 年管理费用总额为 19,915,608.40 元,比上年同期的 22,062,456.98 元，减少 2,146,848.58 元,
下降 9.73%。管理费用下降的主要原因是疫情期间，享受国家相关政策，减免职工基本养老保险费以及减少差旅费等管理费用的减少。
4. 2020 年财务费用总额为 1,170,350.65 元,比上年同期的 1,114,558.85 元，增加 55,791.80 元，增长
5.01%，财务费用增长的主要原因是银行贷款利息的增加。
5.2020 年信用减值损失总额为-1,718,588.02 元，比上年同期的-1,287,378.26 元，减少 431,209.76 元，
下降 33.50%，信用减值损失增长的主要原因是应收账款的账龄增加计提了坏账准备。
6.2020年资产减值损失总额为0.00元，比上年同期的-69,051.96元，增加69,051.96 元，增长100.00%，增加的主要原因是本年没有发生资产减值损失。
7.2020 年营业外收入总额为 583,297.75 元，比上年同期的 750,129.63 元，减少 166,831.88 元，下降
22.24%，下降的主要原因是减少了水费滞纳金的减少。
8. 2020 年度营业外支出总额为 795,308.00 元，比上年同期的为 960,398.12 元，减少 165,090.12 元，
下降 17.19%，下降的主要原因是我公司减少对扶贫支出。
(2) 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 103,553,231.10 107,473,966.49 -3.65%
其他业务收入 1,812,892.14 1,928,327.43 -5.99%
主营业务成本 71,180,852.34 76,238,659.73 -6.63%
其他业务成本 1,339,710.96 623,575.95 114.84%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减%
增减% 增减%
供水业务 90,352,370.88 62,705,119.06 31.55% 0.61% -4.99% 4.04%
工程施工 12,488,412.81 7,825,571.85 38.89% -22.21% -24.96% 2.23%
桶装水 712,447.41 650,161.43 8.74% -55.96% -33.02% -31.25%
合计 103,553,231.10 71,180,852.34 32.27% -3.65% 8.01% 3.21%
按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 毛利率比上
期 期 年同期增减%
增减% 增减%
华南地区 105,366,123.24 72,520,563.30 31.17% -3.69% -5.65% 1.43%
收入构成变动的原因：
无
(3) 主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 广西百色开发投资集团有限公司 2,470,298.13 2.34% 是
2 百色学院 2,457,318.96 2.33% 否
3 百色市城市监督管理局 1,975,910.13 1.88% 否
4 右江民族医学院附属医院 1,537,671.84 1.46% 否
5 百色市右江区鑫源资产经营投资有限 1,463,422.62 1.39% 否
责任公司
合计 9,904,621.68 9.40% -
(4) 主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 广西壮族自治区百色电力有限责任公 7,946,622.41 42.09% 否
司
2 南宁市广泽钢管有限责任公司 2,191,981.00 11.61% 否
3 广西南宁阀皇建材有限公司 791,909.00 4.19% 否
4 广西腾力信科技有限公司 716,055.31 3.79% 否
5 广西新长顺工贸有限公司 705,798.20 3.74% 否
合计 12,352,365
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