.92 65.42% -
3、 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 12,662,677.99 8,345,609.60 51.73%
投资活动产生的现金流量净额 -101,592,868.16 -70,339,168.58 -44.43%
筹资活动产生的现金流量净额 82,851,841.14 33,856,493.72 144.71%
现金流量分析：
1.2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 12,662,677.99 元，比上年同期的 8,345,609.60 元，增加
4,317,068.39 元，增长 51.73%，增长的主要原因是购买的劳务商品支出、支付职工薪酬的减少。
2.2020 年度投资活动产生的现金流量净额为-101,592,868.16 元，比上年同期的-70,339,168.58 元，减
少了 31,253,699.58 元，下降 44.43%，净额下降的主要原因是公司 2020 年度投资建设东笋水厂取水口迁
移工程以及东笋水厂改扩建工程的支出。
3.2020 年度筹资活动产生的现金流量净额为 82,851,841.14 元，比上年同期的 33,856,493.72 元，增
加 48,995,347.42 元，增长 144.71%，现金流量净额增加的主要原因是从银行借入东笋水厂取水口迁移工程贷款以及东笋水厂改扩建工程专项债券资金的增加。
(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 公
司 司 主要业务 总资产 净资产 营业收入 净利润
名 类
称 型
百 控 城市供排水、污 18,466,600.07 6,163,451.68 15,772,577.62 -901,289.11
色 股 水 处 理 管 道 建
市 子 设，供排水和污
汇 公 水设施的建设及
通 司 经营，供排水设
水 备安装设计，市
建 政设施施工及设
工 备安装，消防设
程 施安装施工（取
有 得资质证后方可
限 开展以上经营活
责 动）；水务技术开
任 发、咨询；供排
公 水 水 暖 器 材 销
司 售。
百 软件开发；互联 3,034,612.99 637,955.45 3,489,705.56 17,955.45
色 参 网技术服务；供
慧 股 水技术及相关水
澄 公 处 理 技 术 的 研
水 司 究、开发、技术
务 转让、技术服务；
建 专 用 设 备 制 造
设 （不含许可类专
科 业设备制造）智
技 能 仪 器 仪 表 销
有 售；供水设备销
限 售、维修、技术
公 咨询服务；工程
司 管理服务；信息
技术咨询服务。
主要控股参股公司情况说明
截止报告期末，公司拥有 1 家全资子公司、拥有 1 家参股子公司，分别为：
1.百色市汇通水建工程有限责任公司
汇通水建成立于 2010 年 1 月 15 日，注册资本 500 万元，注册地址为广西百色市右江区中山二路 3-1
号，法定代表人为苏学海，经营范围为城市供排水、污水处理管道建设，供排水和污水设施的建设及经营，供排水设备安装设计，市政设施施工及设备安装，消防设施安装施工（取得资质证后方可开展以上经营活动）；水务技术开发、咨询；供排水水暖器材销售。
汇通水建 2020 年的净利润未达到公司 2020 年净利润的 10%。
2. 百色慧澄水务建设科技有限公司
慧澄水务公司成立于 2020 年 4 月 23 日,注册资本 500 万元，注册地址为广西百色市右江区迎龙区
YL01-02-28 地块建通时代广场 3 幢 1 单元 2 层，法定代表人为黄珞朗，经营范围为软件开发；互联网技
术服务；供水技术及相关水处理技术的研究、开发、技术转让、技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）智能仪器仪表销售；供水设备销售、维修、技术咨询服务；工程管理服务；信息技术咨询服务。
慧澄水务公司 2020 年的净利润未达到公司 2020 年净利润的 10%。
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
三、 持续经营评价
自来水的生产和供应关系到国计民生，属于人们生产生活的必需品，会根据人口和企业的增长而增长，目前自来水行业一直处于稳定增长状态。水务行业与电力、煤气等行业类似，都属于公用事业的范畴，具有防御性行业的特点，产品需求相对稳定，受经济周期波动的影响较小，百色水务拥有百色市城区供水特许经营权期限到 2047 年，业务发展能力稳定。同时，报告期内，公司组织机构、人员、资产、财务等独立完整，运转良好，具备良好的独立自主经营的能力。公司财务管理、会计核算，质量管理、风险管控等内控体系运转良好。公司主营业务在报告期内同比上年也有稳步增长，报告期内也未出现对公司持续经营能力产生不利影响的事项，因此，公司拥有良好的持续经营能力。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.(一)
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 四.二.(二)
源的情况
是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项 √是 □否 四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 √是 □否 四.二.(五)
项以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
是否存在自愿披露的其他事项 □是 √否
二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上
□是 √否
2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 11,000,000.00 2,470,298.13
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他
(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位：元
交易类型 审议金额 交易金额
资产或股权收购、出售
与关联方共同对外投资
债权债务往来或担保等事项 100,000,000.00 30,000,000.00
购买原材料、燃料、动力 171,725.66 171,725.66
销售产品、商品，提供或者接受劳 1,139,482.27 1,139,482.27
务
其他 1,798,361.65 1,798,361.65
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认 2020 年关联交易的议案》，补充确认。
（一）上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的， 有利于支持公司的生产经营和持续发展。
（二）本次关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到 公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。
(五) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项
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