5,100,211.50 2.80% 0 0% 100%
营业外支出 801,333.92 0.44% 447,430.27 0.24% 79.10%
净利润 1,137,767.30 0.62% -11,615,243.70 -6.33% 109.80%
项目重大变动原因：
1、 税金及附加同比增加 429.64%，主要原因是本期公司鄠邑区新型节能换热机组项目用地新增的土
地使用税所导致。
2、 销售费用同比减少了 65.81%，主要因为本期公司经营重点是巩固“三供一业”工作现有的移交供
热面积和中标的施工标段，降低销售成本，裁减了销售人员，销售业务招待费较上期减少了
570,998.17 元。
3、 毛利率本期为 16.62%，较上期 13.58%上升了 3.04%，一方面是本期工程施工成本较上期略有降低，
上期在工程前期投入的主要材料比重较本期偏重，以至于工程收入毛利率有所上升，另一方面是
公司软件销售收入是增补确认 2018 年对淳化泰尔热力有限公司的收入，成本在以前年度已经计
提，导致综合毛利率有所上升。
4、信用减值损失同比增加了 498.61%，主要是因为本期内热费欠费形成一年内应收账款增多，以及前
期应收潼关泰尔工程款的预计减值增加所导致。
5、其他收益同比增加了 401.35%，主要因为本期收到的是低氮改造、固定资产技术改造，延长供暖补
贴以及失业补助等政府奖补较上期增加。
6、本期投资收益为-151,184.82，投资损失较上期同比减少了 96.67%，这主要是因为联营企业陕西金
控热力投资管理有限公司本期在权益法下确认的投资损失为 151,184.82 元；公司上期为联营投资
的永寿县泰尔热力有限公司经营亏损，已全部计提了减值准备。
7、资产处置收益同比增加了 59.55%，主要因为本期处置的固定资产车辆的所得比上期有所增加。 8、营业利润同比增加了 48.43%， 主要因为本期营业成本有所降低，毛利率有所上升，同时公司本期
着重成本控制，各项费用都有不同程度的下降所致。
9、营业外收入同比增加了 100%，主要因为本期因供热板换设备供货质量问题，公司与盐城贝瑞库德
流体设备制造有限公司达成质量损失补偿协议所致。
10、 营业外支出同比增加了 79.10% ，主要原因是本期发生的对外捐赠支出以及土地滞纳金
716,780.00 元支出所致。
11、 净利润同比增加了 109.8%，主要是因为本期获得政府的环保奖补、技改专项奖励、热费补贴、
稳岗补贴以及产业政策补贴较上期增加了 386.91 万元；此外，公司取得盐城贝瑞库德流体设备制
造有限公司供热板换质量赔偿款 509.07 万元（不含税），导致本期净利润略有盈利。
(2) 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 177,294,060.64 181,019,228.20 -2.06%
其他业务收入 5,077,909.62 2,354,153.75 115.70%
主营业务成本 147,434,711.78 157,471,047.08 -6.37%
其他业务成本 4,627,096.72 1,007,487.24 359.27%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本比 毛利率比
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利 比上年同 上年同期 上年同期
率% 期 增减% 增减%
增减%
工程施工 69,567,114.49 40,961,412.59 41.12% 1.04% -21.25% 16.67%
设备安装施工 0 0 0% -100% -53.69%
设备销售 1,862,408.30 1,284,406.34 31.04% -78.94% -84.49% 24.66%
供热 105,359,490.68 105,188,892.85 0.16% 4.78% 9.41% -4.23%
软件开发 505,047.17 0 100% -21.33% 7.35%
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、报告期内工程施工营业收入增减幅度不大，主要原因是今年继续施工上期所中标西安华衡国有 资本运营集团有限公司“华衡集团‘三供一业’供暖维修改造设计、施工总承包（EPC）‘一标段’” 和“华衡集团‘三供一业’维修改造施工总承包‘四标段’”总额 3.4 亿元项目，本期施工进度完成
额较上期基本持平；本期工程施工毛利率有所增加，主要是本期成本略有降低，该工程项目主要设备 及材料投入在上期投入幅度较大，部分上期已经结算，本期侧重投入是劳务成本。
2、报告期内设备安装工程业务没有开展，主要原因是公司按照政府要求力保三供一业供热的民生 工程，时间紧任务重，同时结合公司运营开源节流的需要，所有工程业务重点均紧紧围绕公司承接的 “三供一业”供暖维修改造标段进行，对外的建安项目基本没有开展。
3、报告期内设备销售额大幅下降，主要原因是公司承担的三供一业工程项目内容主要为管网改 造，配套的锅炉及设备安装超出改造资金支付范围，从经营长远考虑，为保证高质量供热，节约能源 成本，公司自主采购了部分锅炉及设备且自行安装，形成了公司投资的资产而不是销售，以至于今年 订单销售只有部分自控设备导致设备销售额整体下降。
4、报告期热费收入较上年基本持平，但毛利率有所下降，主要原因还是受疫情影响，供暖期政策 性延长，但热费并没有增加导致成本增加；加之本期冬季气候低温天气较多，能耗加大导致能源成本 增长。
5、软件研发业务今年重点围绕母公司三供一业供热项目展开，完善公司各供热小区的热网监控与 数据采集和控制工作，对外没有开展业务，本期业务是增补确认 2018 年发生的对淳化泰尔热力有限 公司的软件试运行产生的收入。
(3) 主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关
比% 联关系
1 西安华衡国有资本运营集团有限公司 65,705,964.65 36.03% 否
2 宝鸡市热力有限责任公司 1,905,863.33 1.05% 否
3 神华蒙西煤化股份有限公司 1,370,689.66 0.75% 否
4 国电东胜热力有限公司 954,876.11 0.52% 否
5 永寿县住房和城乡建设局 512,061.46 0.28% 否
合计 70,449,455.21 38.63% -
(4) 主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关
比% 联关系
1 西安秦华天然气有限公司 24,296,145.13 15.98% 否
2 陕西明德集中供热有限责任公司 22,489,284.20 14.79% 否
3 西安北控嘉晟热力有限责任公司 8,442,626.23 5.55% 否
4 陕西聚德源建筑工程有限公司 5,456,660.11 3.59% 否
5 西安子阅东方建设工程有限公司 3,582,524.82 2.36% 否
合计 64,267,240.49 42.27% -
3. 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -7,103,865.74 22,300,390.41 -131.86%
投资活动产生的现金流量净额 -3,871,033.93
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