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30,066.50 30,066.50
合计 1,014,941.42 992,191.70 22,749.72
(二十二) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 2,381,848.91 7,301,997.43
个人所得税 70,196.41 85,336.05
城市维护建设税 28,263.38 45,772.96
教育费附加 123,111.36 228,864.78
土地使用税 17,038.05
水利建设费 441.59
河道管理费 18,426.02 18,426.02
合计 2,639,325.72 7,680,397.24
财务报表附注
(二十三) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息 62,946.90
应付股利
其他应付款项 4,552,398.74 5,736,636.77
合计 4,552,398.74 5,799,583.67
1、 应付利息
项目 期末余额 上年年末余额
短期借款应付利息 - 62,946.90
2、 其他应付款项
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 3,389,697.91 4,928,384.97
1-2 年 449,871.03 370,129.80
2-3 年 310,529.80 2,700.00
3 年以上 402,300.00 435,422.00
合计 4,552,398.74 5,736,636.77
(二十四) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税金 11,584,028.51
(二十五) 长期应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付融资租赁款 2,189,549.02
(二十六) 递延收益
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
政府补助 10,815,547.93 96,000.00 2,252,379.15 8,659,168.78
财务报表附注
涉及政府补助的项目：
上年年末余 本期新增补 本期计入当期 其他 与资产相关/与
负债项目 期末余额
额 助金额 损益金额 变动 收益相关
创新基金 84,352.53 58,516.03 25,836.50 与资产相关
小巨人项目 342,514.65 141,304.32 201,210.33 与资产相关
上海市战略新兴产业
7,043,107.37 1,145,756.53 5,897,350.84 与资产相关
项目
食品药品机器人包装 与资产、收益
2,205,436.00 364,440.44 1,840,995.56
数字车间 相关
知识产权试点企业 51,636.77 13,488.86 38,147.91 与资产相关
高速智能并联机器人 717,529.73 183,089.45 534,440.28 与资产相关
面向工业4.0智能立体
与资产、收益
仓库的解决方案示范 65,250.88 29,117.12 36,133.76
相关
项目
语音语义识别系统在
工业机器人的应用示 96,000.00 96,000.00 与资产相关
范
小比重不规则固体食
225,720.00 140,666.40 85,053.60 与资产相关
品包装机
产学研科技成果转化
80,000.00 80,000.00 与收益相关
补贴
合计 10,815,547.93 96,000.00 2,252,379.15 8,659,168.78
(二十七) 股本
本期变动增（+）减（－）
上年年末余
项目 发行新 公积金 期末余额
额 送股 其他 小计
股 转股
股份总额 41,600,000.00 41,600,000.00
(二十八) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 74,375,571.61 74,375,571.61
财务报表附注
(二十九) 其他综合收益
本期金额
上年
减：前期计入 减：前期计入其 税后归属
项目 年末 本期所得税前 减：所得税费 税后归属于母 期末余额
其他综合收益 他综合收益当期 于少数股
余额 发生额 用 公司
