查看PDF原文
当期转入损益 转入留存收益 东
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -1,572,554.40 -1,572,554.40 -1,572,554.40
其中：其他权益工具投资公允价值变动 -1,572,554.40 -1,572,554.40 -1,572,554.40
2．将重分类进损益的其他综合收益
其他综合收益合计 -1,572,554.40 -1,572,554.40 -1,572,554.40
财务报表附注
(三十) 盈余公积
项目 上年年末余额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3,488,950.50 3,488,950.50 3,488,950.50
(三十一) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
年初未分配利润 -35,122,720.07 2,796,097.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -13,553,130.18 -37,918,817.78
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 -48,675,850.25 -35,122,720.07
(三十二) 营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 133,186,432.63 102,853,676.06 108,363,708.18 77,662,614.10
其他业务 1,852,473.60 1,915,451.55
合计 135,038,906.23 102,853,676.06 110,279,159.73 77,662,614.10
(三十三) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 64,570.79 57,284.40
教育费附加 177,072.40 258,148.69
印花税 22,282.20 15,368.30
土地使用税 68,152.20 68,152.20
车船使用税 9,600.00 7,780.00
其他 2,378.53 180.50
合计 344,056.12 406,914.09
(三十四) 销售费用
项目 本期金额 上期金额
工资性支出 6,389,664.04 11,407,913.16
业务宣传费 1,586,774.22 4,954,151.44
差旅费 3,761,675.81 3,530,045.78
财务报表附注
项目 本期金额 上期金额
产品运费 - 2,420,337.30
产品售后技改服务费 795,012.55 1,132,686.04
办公费用 378,227.40 138,858.99
业务招待费 591,087.09 521,807.98
咨询费 432,982.00 226,046.02
折旧费 102,435.12 123,346.34
其他 372,218.03 388,956.29
合计 14,410,076.26 24,844,149.34
(三十五) 管理费用
项目 本期金额 上期金额
工资性支出 6,708,618.71 7,968,628.59
折旧费 3,564,774.18 3,607,317.11
业务招待费 1,451,488.28 752,908.68
办公费用 1,221,900.50 2,301,901.81
长期资产摊销 974,144.48 1,145,982.40
差旅费 523,782.71 1,273,341.55
技术服务费 561,457.05 4,261,815.14
其他 217,235.44 2,214,123.82
合计 15,223,401.35 23,526,019.10
(三十六) 研发费用
项目 本期金额 上期金额
材料费 1,225,082.06 5,371,291.04
工资性支出 13,674,791.27 10,616,925.25
折旧与摊销 961,057.23 948,476.99
差旅费 20,620.10 33,333.33
其他费用 1,672,738.75 2,108,759.58
合计 17,554,289.41 19,078,786.19
财务报表附注
(三十七) 财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息费用 2,059,282.99 537,934.59
减：利息收入 49,324.49 41,708.49
汇兑损益 1,332,691.74 153,468.30
其他 153,795.39 212,722.20
合计 3,496,445.63 862,416.60
