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限公司 采购商品 106,063.70
财务报表附注
出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
上海申发机械有限公司 销售商品 2,750,474.55 6,867,333.00
上海汉赞迪生命科技有限公司 销售商品 1,197,071.16
(六) 关联方应收应付款项
期末余额 上年年末余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
上海申发机械有限
预收账款 4,371,914.90 1,186,526.56
公司
上海汉赞迪生命科
应收账款 1,197,071.16
技有限公司
其他应收款 万国兵 250,000.00 12,500.00 250,000.00 12,500.00
九、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
抵押资产情况
公司将房产权证号沪（2019）金字不动产权第 001743 号的固定资产之房屋建筑物、
土地使用权抵押给上海农村商业银行金山支行，抵押品金额为 190,000,000 元用于原
材料采购等日常经营周转，为取得的银行贷款作担保。抵押期限为 2020 年 08 月 31
日至 2025 年 08 月 30 日。截至 2020 年 12 月 31 日，该借款余额为 60,750,452.5 元。
(二) 或有事项
公司无需要披露的重要或有事项。
十、 资产负债表日后事项
根据公司 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议的报告期利润分配
决议：本年度不进行利润分配。
上述决议尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
财务报表附注
十一、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
6 个月以内 7,794,511.95 8,923,591.95
6 个月至 1 年 984,610.24 5,613,049.18
1 至 2 年 6,904,796.79 16,344,438.41
2 至 3 年 11,003,983.62 7,547,903.86
3 至 4 年 2,778,245.96 2,646,730.29
4 至 5 年 2,616,315.07 2,592,200.35
5 年以上 4,747,298.47 5,644,034.80
小计 36,829,762.10 49,311,948.84
减：坏账准备 13,956,600.18 15,063,705.77
合计 22,873,161.92 34,248,243.07
财务报表附注
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准备 4,804,373.38 13.04 4,804,373.38 100.00 5,102,517.90 10.35 4,607,667.90 90.30 494,850.00
按组合计提坏账准备 32,025,388.72 86.96 9,152,226.80 28.58 22,873,161.92 44,209,430.94 89.65 10,456,037.87 23.65 33,753,393.07
合计 36,829,762.10 100.00 13,956,600.18 22,873,161.92 49,311,948.84 100.00 15,063,705.77 34,248,243.07
财务报表附注
按单项计提坏账准备：
期末余额
名称 计提比
账面余额 坏账准备 计提理由
例（%）
张家口市花园果品产业有限责任
1,436,635.00 1,436,635.00 100.00 预计款项难以收回
公司
静宁县金果实业有限公司 787,500.00 787,500.00 100.00 预计款项难以收回
上海欣威装卸有限公司、朱夏兰、
689,882.90 689,882.90 100.00 预计款项难以收回
巫冬花
有点爱（滁州）健康科技有限公
481,955.48 481,955.48 100.00 预计款项难以收回
司
辽宁辉山乳业集团有限公司 443,500.00 443,500.00 100.00 预计款项难以收回
成都天保重型装备股份有限公司 400,000.00 400,000.00 100.00 预计款项难以收回
梅州市富柚生物科技有限公司 363,800.00 363,800.00 100.00 预计款项难以收回
山东大树生物工程技术有限公司 113,000.00 113,000.00 100.00 预计款项难以收回
陕西三和教仪制造有限公司 79,000.00 79,000.00 100.00 预计款项难以收回
安徽四平食品开发有限责任公司 9,100.00 9,100.00 100.00 预计款项难以收回
合计 4,804,373.38 4,804,373.38
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款坏
15,063,705.77 15,063,705.77 2,514,157.74 178,400.00 3,442,863.33 13,956,600.18
账准备
4、 本期实际核销的应收账款情况
款项是否因关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因
交易产生
新疆吐鲁番市天盛和食品饮料有限公司 货款 949,900.00 无法收回 否
新疆天海绿洲农业科技有限公司 货款 300,000.00 无法收回 
