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否
辽宁新华龙大有钼业有限公司 货款 240,000.00 无法收回 否
上海明冠饲料有限公司 货款 164,860.00 无法收回 否
淄博元和机电工程有限公司 货款 160,000.00 无法收回 否
财务报表附注
款项是否因关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因
交易产生
其他 货款 1,628,103.33 无法收回 否
合计 3,442,863.33
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
占应收账款
单位名称
应收账款 合计数的比 坏账准备
例(%)
中国海诚工程科技股份有限公司 2,400,000.00 6.52 725,040.00
九牧厨卫股份有限公司 2,079,142.94 5.65 628,109.08
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司 1,733,051.40 4.71 517,447.33
SPALES MOULINS AZZOUZ 1,654,515.04 4.49 1,323,612.03
伊春汇源伊佳旭润食品科技有限公司 1,602,000.00 4.31 483,964.20
合计 9,468,709.38 25.67 3,678,172.64
(二) 应收款项融资
1、 应收款项融资情况
项目 期末余额 上年年末余额
应收票据 1,386,010.00
2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
累计在其他综
上年年末 本期终止确 其他
项目 本期新增 期末余额 合收益中确认
余额 认 变动
的损失准备
应收票据 17,449,590.80 16,063,580.80 1,386,010.00
3、 期末公司无已质押的应收票据；
4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为
6,015,345.40 元；
5、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。
财务报表附注
(三) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 8,508,395.74 1,398,414.48
合计 8,508,395.74 1,398,414.48
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 3,639,991.17 541,529.07
1 至 2 年 4,517,162.87 446,132.30
2 至 3 年 342,903.19 2,301,693.82
3 至 4 年 149,000.00 50,000.00
4 至 5 年 50,000.00 697,350.45
5 年以上 702,350.45 15,000.00
小计 9,401,407.68 4,051,705.64
减：坏账准备 893,011.94 2,653,291.16
合计 8,508,395.74 1,398,414.48
财务报表附注
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准备 441,342.05 4.69 441,342.05 100.00 5,102,517.90 10.35 4,607,667.90 90.30 494,850.00
按组合计提坏账准备 8,960,065.63 95.31 451,669.89 5.04 8,508,395.74 44,209,430.94 89.65 10,456,037.87 23.65 33,753,393.07
合计 9,401,407.68 100.00 893,011.94 8,508,395.74 49,311,948.84 100.00 15,063,705.77 34,248,243.07
财务报表附注
按单项计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
ROBOTIKAKOGLER 款项预计难以
441,342.05 441,342.05 100.00
D.O.O. 收回
组合计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
押金保证金 1,413,911.59
员工暂借款 250,000.00 12,500.00 5.00
往来款 4,391,698.87 439,169.89 
