03.00 258,852,948.95 10,125,599.77 72,784,280.12 1,153,497,331.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 811,734,503.00 258,852,948.95 10,125,599.77 72,784,280.12 1,153,497,331.84
三、本期增减变动金额 - -
（减少以“－”号填 1,294,962,357.83 1,294,962,357.83
列）
（一）综合收益总额 - -
1,294,962,357.83 1,294,962,357.83
（二）所有者投入和减
少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
（或股本）
2.盈余公积转增资本
（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额
结转留存收益
5.其他综合收益结转留
存收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 811,734,503.00 258,852,948.95 10,125,599.77 - -
1,222,178,077.71 141,465,025.99
2019 年
项目 其他权益工具 减： 其他 专项 一般风
股本 优先 永续 其他 资本公积 库存 综合 储备 盈余公积 险准备 未分配利润 所有者权益合计
股 债 股 收益
一、上年期末余额 811,734,503.00 258,852,948.95 7,277,270.80 47,149,319.38 1,125,014,042.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 811,734,503.00 258,852,948.95 7,277,270.80 47,149,319.38 1,125,014,042.13
三、本期增减变动金额 2,848,328.97 25,634,960.74 28,483,289.71
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 28,483,289.71 28,483,289.71
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 2,848,328.97 -2,848,328.97
1．提取盈余公积 2,848,328.97 -2,848,328.97
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本（或
股本）
2.盈余公积转增资本（或
股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结
转留存收益
5.其他综合收益结转留存
收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 811,734,503.00 258,852,948.95 10,125,599.77 72,784,280.12 1,153,497,331.84
财务报表附注
一、公司基本情况
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司（以下简称本公司），改制前名称海南新生飞翔购物有限公司，系由海航旅业控股（集团）有限公司和海南新生信息技术有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2010年02月12日取得海
南 省 工 商 行 政 管 理 局 核 发的《企业法人营业执照》，原注册号为
460000000229411，现统一社会信用代码为91460000698934891L，营业期限至2030年02月12日，公司法定代表人：王柏生；注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦4层东侧；公司经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理。设计、制作、发布、代理国内各类广告业务,企业形象策划,网络工程,网站开发,第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务),机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品、汽车、两轮摩托车、汽车配件、摩托车配件、计算机、软件及辅助设备、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、婴幼儿配方食品、保健品的销售,进出口贸易,旅游项目的开发及咨询服务,票务代理服务。
2015年3月26日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的股转系统函【2015】1041号函，同意海南新生飞翔文化传媒股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：832297。截止2020年12月31日，本公司总股数：811,734,503股。
母公司为海南海航航空销售有限公司。
本公司的最终控制方为海南省慈航公益基金会。
本财务报告业经董事会于2021年4月28日批准报出。
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。
本公司及各子公司主要从事航空客运销售代理业务、机上商品销售、广告业务等。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，
按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司流动负债高于流动资产 29,764.73 万元。
本公司 2020 年度净亏损 156,326.17 万元，累计净亏损 140,566.39 万元。这些
事项或情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
公司在评估本集团是否有足够的财务资源持续经营时，已考虑到未来流动性及其可用资金来源。为增强公司持续发展能力和盈利能力，公司拟采取以下措施改善持续经营能力：
（1）积极应对疫情对宏观经济及公司业务发展的冲击，公司将逐步剥离低毛利、低效率业务，进一步优化团队结构，淘汰能力相对较弱的人员，有效控制人工成本；同时，公司将通过更新、完善激励机制，吸引如航媒行业成熟销售人才等核心人力资源，并同步确保优质人才留存率，提升人均效能和团队创造力，保证公司的竞争力及经营活力。
（2）内容业务由传统媒体向新媒体转型：依托自媒体平台，注重输出千万级、百万级明星及流量大咖访谈内容，提升杂志知名度，增加粉丝黏度及品牌价值。
（3）商旅业务由内部差旅服务商向商旅分销商转型：计划依托集团内 12家航司的航机媒体资源与全国景区进行推广宣传投放，并按照景区投放广告比例回购门票以进行变现；同时，将持续推进集团内 12 家航司合作，成为各航司销售平台“机票+X”产品的供应商，为其提供酒店、景区门票、签证等辅营产品；依靠海航金鹏俱乐部 2000 万会员资源和成熟的流量渠道，与金鹏会员网站、海航福利汇、银行金银卡等达成合作，向积分生态圈提供丰富的旅游酒店资源。
（4）积分业务由金融行业向行业外客户开拓：因银行类客户收入占比达90%以上，积分业务对金融行业客户具有高度依赖性，受疫情及市场波动因素影响后抗风
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