,216,850.20 10.84 1年以内
合 计 31,943,541.54 82.11
5、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
种 类 期末余额
金 额 比例％ 坏账准备 比例％ 账面价值
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 60,984.63 100 3,049.23 5 57,935.40
账准备的其他应收款
其中：账龄组合 60,984.63 100 3,049.23 5 57,935.40
信用风险特征组合小计
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合 计 60,984.63 100.00 3,049.23 5.00 57,935.40
其他应收款按种类披露（续）
种 类 上年年末余额
金 额 比例％ 坏账准备 比例％ 账面价值
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 79,359.69 100.00 3,967.98 5.00 75,391.71
账准备的其他应收款
其中：账龄组合 79,359.69 100.00 3,967.98 5.00 75,391.71
信用风险特征组合小计
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合 计 79,359.69 100.00 3,967.98 5.00 75,391.71
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账 龄 期末余额 上年年末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例％ 其他应收款 坏账准备 计提比例％
1 年以内 60,984.63 3,049.23 5 79,359.69 3,967.98 5
合 计 60,984.63 3,049.23 5 79,359.69 3,967.98 5
（2）截止 2021 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 坏账准备期
总额的比例％ 末余额
阿里巴巴（中国）网络 保证金 54,983.16 1年以内 90.16 2,749.16
技术有限公司
社保工伤 代收代付款 6,001.47 1 年以内 9.84 300.07
合 计 60,984.63 100 3,049.23
说明：截止 2021 年 6 月 30 日本公司无应收持股 5%或 5%以上股东欠款。
6、存货
类 别 期末余额 上年年末余额
原材料 20,542,198.31 26,039,501.64
产成品 4,559,512.62 1,867,527.82
在产品 2,451,618.95 2,035,866.48
合 计 27,553,329.88 29,942,895.94
7、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税 2,132,763.59 2,033,800.57
8、固定资产
项 目 房屋、建筑物 机器设备 运输设备 通用设备 合计
一、账面原值
1． 年初余额 22,820,214.30 31,169,588.65 1,843,702.20 5,091,237.25 60,924,742.40
2． 本期增加金额 4,057,758.25 166,390.92 4,224,149.17
购置 4,057,758.25 166,390.92 4,224,149.17
在建工程转入
3． 本期减少金额 1,504,138.79 - 1,504,138.79
处置或报废 1,504,138.79 - 1,504,138.79
4． 期末余额 22,820,214.30 33,723,208.11 1,843,702.20 5,257,628.17 63,644,752.78
二、累计折旧
1． 年初余额 6,031,734.29 9,414,166.00 1,566,711.83 3,394,332.30 20,406,944.42
2． 本期增加金额 542,976.27 1,443,571.55 40,321.44 186,073.89 2,212,943.15
计提 542,976.27 1,443,571.55 40,321.44 186,073.89 2,212,943.15
3． 本期减少金额 912,050.38 912,050.38
处置或报废 912,050.38 912,050.38
4． 期末余额 6,574,710.56 9,945,687.17 1,607,033.27 3,580,406.19 21,707,837.19
三、减值准备
1． 年初余额
2． 本期增加金额
计提
3． 本期减少金额
处置或报废
4． 期末余额
四、账面价值合计
1． 年初账面价值 16,788,480.01 21,755,422.65 276,990.37 1,696,904.95 40,517,797.98
2． 期末账面价值 16,245,503.74 23,777,520.94 236,668.93 1,677,221.98 41,936,915.59
说明：
（1）期末本公司对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。
（2）作为借款抵押的固定资产的抵押物明细如下：
抵押资产名称 抵押物地址 抵押面积 产权证编号 账面原值 抵押性质
1、2、3号楼 浙江省磐安县安文下应 7115.60平米 磐房权证安文镇 5,718,860.13 借款抵押
工业区渡湖路2号-1 字 第 000013805
5、6号及宿舍楼 浙江省磐安县安文下应 5903.00平米 磐安县不动产权 16,139,419.58 借款抵押
工业区渡湖路1号 第（0004483）号
4号楼 浙江省磐安县安文下应 1130.20平米 磐安县不动产权 961,934.59 借款抵押
工业区渡湖路2号-2 第（0004484）号
9、无形资产
无形资产情况
项 目 土地使用权 T6 财务软件 合计
一、账面原值
1.年初余额 2,643,422.38 109,684.47 2,753,106.85
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 2,643,422.38 109,684.47 2,753,106.85
二、累计摊销
1.年初余额 450,173.64 109,684.47 559,858.11
2.本期增加金额 26,434.20 26,434.20
(1)计提 26,434.20 26,434.20
3.本期减少金额
4.期末余额 476,607.84 109,684.47 586,292.31
三、减值准备
1.年初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.年初账面价值 
查看PDF原文
