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2,193,248.74 2,193,248.74
2.期末账面价值 2,166,814.54 - 2,166,814.54
说明：
①本期摊销额 26,434.20 元
②抵押担保的土地使用权
抵押资产名称 抵押物地址 抵押面积 产权证编号 账面原值 抵押性质
浙江省磐安县安文下 磐国用（2016）
土地使用权1 应工业区渡湖路2号 7115.60平米 第00341号 1,073,561.10 借款抵押
-1
浙江省磐安县安文下 浙（2016）磐
土地使用权2 应工业区渡湖路2号 1130.20平米 安县不动产权 237,895.78 借款抵押
-2 第（0004484）
号
浙（2016）磐
土地使用权3 浙江省磐安县安文下 5903.00平米 安县不动产权 1,331,965.50 借款抵押
应工业区渡湖路1号 第（0004483）
号
10、递延所得税资产
未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得资产 可抵扣暂时性差异 递延所得资产
信用减值损失 2,829,142.91 441,849.80 2,357,325.86 353,598.88
11、短期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 27,650,000.00 26,650,000.00
信用借款 16,000,000.00 17,000,000.00
保证借款 5,000,000.00 6,000,000.00
抵押加保证借款 3,350,000.00 2,350,000.00
应付利息 64,738.90 53,808.33
合 计 52,064,738.90 52,053,808.33
12、应付票据
（1）应付票据列示
项目 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票 1,404,000.00
合计 1,404,000.00
13、应付账款
（1）应付账款按账龄披露
期末余额 上年年末余额
项 目
金额 比例％ 金额 比例％
1 年以内 8,245,462.07 89.72 5,819,186.35 97.04
1 至 2 年 898,997.46 9.78
2 至 3 年 21,400.00 0.23 137,525.05 2.29
3 至 4 年 - 14,520.00 0.24
4 至 5 年 -
5 年以上 25,250.00 0.27 25,250.00 0.43
合 计 9,191,109.53 100 5,996,481.40 100
（2）2021 年 6 月 30 日期末应付账款余额较大主要单位单位情况
单位名称 金额 账龄 占应付账款总额的比例％
浙江亿洲贸易有限公司 1,829,520.00 1 年以内 19.91
浙江淳迪自动化设备有限公司 1592920.35 1 至 2 年 17.33
丽彩科技（杭州）有限公司 815,788.00 1 年以内 8.88
浙江宝伦新材料科技有限公司 789,989.29 1 年以内 8.6
国网浙江磐安县供电公司 525,872.31 1 年以内 5.72
合 计 5,554,089.95 60.44
说明：截止 2021 年 6 月 30 日本公司应付账款中无欠持股 5%或 5%以上股东款项。
14、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
预收合同未履约货款 3,301,615.53 1,609,526.73
合 计 3,301,615.53 1,609,526.73
15、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 1,190,951.62 8,115,032.61 8,003,185.39 1,302,798.84
离职后福利-设定提存计划 238,211.55 193,439.70 44,771.85
短期辞退福利
一年内到期的其他福利
合 计 1,190,951.62 8,353,244.16 8,196,625.09 1,347,570.69
（2）短期薪酬
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 1,159,685.47 7,457,322.45 7,356,933.56 1,260,074.36
（2）职工福利费 397,503.77 397,503.77 0.00
（3）社会保险费 13,836.15 140,586.39 128,128.06 26,294.48
其中：①医疗保险费 13,286.70 97,202.30 92,087.80 18,401.20
②工伤保险费 - 38,684.34 31,793.46 6890.88
③生育保险费 549.45 4,699.75 4,246.80 1,002.40
（4）住房公积金 17,430.00 103,780.00 104,780.00 16,430.00
（5）工会经费和职工教育经费 15,840.00 15,840.00 0.00
（6）短期带薪缺勤 - - 0.00
（7）短期利润分享计划 - - 0.00
（8）其他短期薪酬 - - 0.00
合 计 1,190,951.62 8,115,032.61 8,003,185.39 1,302,798.84
（3）设定提存计划
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险费 230,769.00 187,412.40 43,356.60
失业保险费 7,442.55 6,027.30 1,415.25
合 计 238,211.55 193,439.70 44,7
