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71.85
16、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 1,851,051.89 1,555,357.53
城市维护建设税 26,361.81
教育费附加 15,817.09
地方教育费附加 10,544.73
应交所得税 557,210.70
个人所得税 8,976.62 9,217.32
印花税 6,132.97 3,575.60
房产税 - 64,168.36
合 计 2,476,095.81 1,632,318.81
17、其他应付款
（1）其他应付款按账龄披露
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 210,620.64 157,671.52
1 至 2 年 45,000.00
2 至 3 年 15,000.00 15,000.00
合 计 270,620.64 172,671.52
18、其他流动负债
（1）其他流动负债情况
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 429,210.01 209,238.48
合计 429,210.01 209,238.48
19、递延收益
项 目 上年年末余额 形成原因 本期增加 本期减少 期末余额
与资产相关政府补助 150,000.00 购买设备补助款 25,000.00 125,000.00
20、递延所得税负债
未经抵销的递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税负 应纳税暂时性 递延所得税负
差异 债 差异 债
固定资产加速折旧 7,402,055.46 1,110,308.32 7,402,055.46 1,110,308.32
合计 7,402,055.46 1,110,308.32 7,402,055.46 1,110,308.32
21、股本
项 目 上年年末余额 本年增加 本年减少 期末余额
股份总数 35,110,000.00 35,110,000.00
22、资本公积
项 目 上年年末余额 本年增加 本年减少 期末余额
资本溢价 16,626,131.82 16,626,131.82
23、盈余公积
项 目 上年年末余额 本年增加 本年减少 期末余额
法定盈余公积 3,123,026.73 3,123,026.73
24、未分配利润
项 目 期末余额 上年年末余额
年初未分配利润 28,107,240.55 13,998,170.27
其他转入
加：本期净利润 2,745,108.85 15,676,744.76
减：提取法定盈余公积 1,567,674.48
股东权益内部结转
净资产折股
期末未分配利润 30,852,349.40 28,107,240.55
二、合并利润表项目注释
1、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本分类情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 114,576,895.00 98,565,966.93 83,626,888.56 64,746,519.00
其他业务 1,006,716.25 1,191,858.67 31,907.70 157.71
合计 115,583,611.25 99,757,825.60 83,658,796.26 64,746,676.71
（2）主营业务(分产品)
产 品 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
PET 99,048,052.56 86,083,575.15 70,785,312.79 53,789,091.27
PVC 8,186,135.31 7,677,750.43 8,812,284.86 8,130,649.71
PETG 758,351.34 372,264.08 1,809,618.53 880,435.08
GAG 5,754,665.79 3,595,541.76 1,537,955.13 1,114,062.52
GPPS 829,690.00 836,835.51 681,717.25 832,280.42
合 计 114,576,895.00 98,565,966.93 83,626,888.56 64,746,519.00
（3）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占主营收入总额比例%
浦江协成包装有限公司 4,078,199.64 3.56
安徽展高包装制品有限公司 3,209,273.83 2.8
常州汇塑勤业进出口有限公司 2,768,692.07 2.42
宜都长江机械设备有限公司 2,642,361.70 2.31
义乌鲲鹏塑胶有限公司 2,470,569.25 2.16
合 计 15,169,096.49 13.25
2、税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 69,423.08 11,660.48
教育费附加 30,428.95 6,996.28
地方教育附加 38,974.72 4,664.20
印花税 25,632.77 17,586.40
合 计 164,459.52 40,907.36
3、销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
运杂费 2,015,646.98 1,589,182.37
职工薪酬 
