24,889.86 10 521,117.43 52,111.74 10
2 至 3 年 59,347.01 17,804.10 30 235,407.05 70,622.12 30
3 至 4 年 215,478.17 107,739.09 50 158,410.05 79,205.03 50
4 至 5 年 348,900.83 279,120.66 80 457,222.79 365,778.23 80
5 年以上 946,154.68 946,154.68 100 720,840.80 720,840.80 100
合 计 27,335,161.88 2,651,527.52 9.70 23,388,997.22 2,353,357.88 10.06
（2）截止 2021 年 6 月 30 日应收账款余额前五名单位情况
款项性 与本公司关 占应收账款
单位名称 质 系 金额 已计提坏账准备 总额的比例％
宜都长江机械设备有限公司 货款 非关联方 2,985,868.40 149,293.42 10.92%
浦江协成包装有限公司 货款 非关联方 891,590.49 44,579.52 3.26%
杭州日益包装材料有限公司 货款 非关联方 886,546.29 44,327.31 3.24%
浙江宏迈新材料科技有限公 货款 非关联方 826,022.50 41,301.13 3.02%
永康市正丰工贸有限公司 货款 非关联方 820,778.35 41,038.92 3.00%
合 计 6,410,806.03 320,540.30 23.44%
说明：截止 2021 年 6 月 30 日本公司无应收持股 5%或 5%以上股东欠款。
2、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
种 类 期末余额
金 额 比例％ 坏账准备 比例％ 账面价值
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 56,635.86 100 2,831.79 5 53,804.07
账准备的其他应收款
其中：账龄组合 56,635.86 100 2,831.79 5 53,804.07
信用风险特征组合小计
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合 计 56,635.86 100.00 2,831.79 5.00 53,804.07
其他应收款按种类披露（续）
种 类 上年年末余额
金 额 比例％ 坏账准备 比例％ 账面价值
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 79,359.69 100 3,967.98 5 75,391.71
账准备的其他应收款
其中：账龄组合 79,359.69 100 3,967.98 5 75,391.71
信用风险特征组合小计
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合 计 79,359.69 100.00 3,967.98 5.00 75,391.71
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账 龄 期末余额 上年年末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例％ 其他应收款 坏账准备 计提比例％
1 年以内 56,635.86 2,831.79 5 79,359.69 3,967.98 5
合 计 56,635.86 2,831.79 5 79,359.69 3,967.98 5
（2）截止 2021 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 坏账准备期
总额的比例％ 末余额
阿里巴巴（中国）网络 保证金 54,983.16 1 年以内 97.08 2,749.16
技术有限公司
社保工伤 代收代付款 1,652.70 1 年以内 2.92 82.63
合 计 56,635.86 100 2,831.79
说明：截止 2021 年 6 月 30 日本公司无应收持股 5%或 5%以上股东欠款。
3、长期股权投资
期末余额 上年年末余额
减
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 值 账面价值
准备 准
备
对子公司投资 14,000,000.00 14,000,000.00
合 计 14,000,000.00 14,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
浙江百源新村料有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
浙江中禾生产科技有限公 4,000,000.00 4,000,000.00
司
合 计 14,000,000.00 14,000,000.00
五、母公司利润表项目注释
1、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本分类情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 101,077,147.56 85,820,144.02 83,626,888.56 64,746,519.00
其他业务 869,797.72 1,093,733.78 31,907.70 157.71
合计 101,946,945.28 86,913,877.80 83,658,796.26 64,746,676.71
（2）主营业务(分产品)
产 品 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
PET 85,548,305.12 73,337,752.24 70,785,312.79 53,789,091.27
PVC 8,186,135.31 7,677,750.43 8,812,284.86 8,130,649.71
PETG 758,351.34 372,264.08 1,809,618.53 880,435.08
GAG 5,754,665.79 3,595,541.76 1,537,955.13 1,114,062.52
GPPS 829,690.00 836,835.51 681,717.25 832,280.42
合 计 101,077,147.56 85,820,144.02 83,626,888.56 64,746,519.00
（3）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占主营收入总额比例%
浦江协成包装有限公司 4,078,199.64 4.03
安徽展高包装制品有限公司 
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