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041,694.03 1,456,105.37
减：坏账准备 31,177.97 106,885.66
合计 1,010,516.06 1,349,219.71
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
应收暂付款 304,484.38 141,018.79
押金保证金 26,100.00 575,162.92
备用金 711,109.65 739,923.66
合计 1,041,694.03 1,456,105.37
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他
应收款
按组合计提预期信用损失的其 1,041,694.03 100.00 31,177.97 2.99 1,010,516.06
他应收款
其中：账龄组合 1,041,694.03 100.00 31,177.97 2.99 1,010,516.06
合计 1,041,694.03 100.00 31,177.97 2.99 1,010,516.06
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他
应收款
按组合计提预期信用损失的其 1,456,105.37 100.00 106,885.66 7.34 1,349,219.71
他应收款
其中：账龄组合 1,456,105.37 100.00 106,885.66 7.34 1,349,219.71
合计 1,456,105.37 100.00 106,885.66 7.34 1,349,219.71
4． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,015,594.03 5,077.97 0.50
1－2 年 0.00 10.00
2－3 年 0.00 30.00
3－4 年 26,100.00 26,100.00 100.00
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合计 1,041,694.03 31,177.97
续：
期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 807,589.61 4,037.95 0.50
1－2 年 549,885.10 54,988.51 10.00
2－3 年 72,530.66 21,759.20 30.00
3 年以上 26,100.00 26,100.00 100.00
合计 1,456,105.37 106,885.66
5． 其他应收款坏账准备计提情况
（1）按照预期信用损失模型计提坏账准备的其他应收款
2021 年度
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信
未来 12 个月预期信 合计
用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
期初余额 106,885.66 106,885.66
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提
本期转回 75,,707.69 75,707.69
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 31,177.97 31,177.97
6． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
单位：元
单位名称 应收账款 账龄 占应收账款期末余额合计 坏账准备
期末余额 数的比例 期末余额
Yilut Technology Inc 783,098.00 一年以内 0.50% 3,555.55
进口增值税 708,000.00 一年以内 0.50% 885.37
代缴个人社保 683,990.29 一年以内 0.50% 258.40
江苏亨通光网络科技有限公 487,484.45 一年以内 100.00% 26,100.00
司-保证金
中华人民共和国武汉海关 401,160.30 一年以内 0.50% 159.68
合计 3,063,733.04 3.10% 
