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30,959.00
注释7． 存货
1． 存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 5,265,947.59 49,761.15 5,216,186.44 3,756,223.99 49,761.15 3,706,462.84
自制半成品 12,893,092.23 192,266.08 12,700,826.15 3,426,552.38 192,266.08 3,234,286.30
库存商品 7,139,663.16 349,029.57 6,790,633.59 5,349,340.29 349,029.57 5,000,310.72
发出商品 7,732,580.87 7,732,580.87 2,431,919.43 2,431,919.43
委托加工物资 1,782,706.42 1,782,706.42 704,008.95 704,008.95
包装物 273,734.36 273,734.36 160,889.64 160,889.64
低值易耗品 86,395.77 86,395.77 15,086.87 15,086.87
在产品 1,767,877.11 1,767,877.11 3,032,264.72 3,032,264.72
合计 36,941,997.51 591,056.80 36,350,940.71 18,876,286.27 591,056.80 18,285,229.47
2． 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
原材料 49,761.15 49,761.15
自制半成品 192,266.08 192,266.08
库存商品 349,029.57 349,029.57
合计 591,056.80 591,056.80
注释8． 其他流动资产
1. 其他流动资产分项列示
项目 期末余额 期初余额
预缴税额 244,608.76 244,608.76
理财产品
合计 244,608.76 244,608.76
注释9． 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 40,128,289.81 48,148,343.29
固定资产清理
项目 期末余额 期初余额
合计 40,128,289.81 48,148,343.29
注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。
1． 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 44,321,687.61 1,523,517.61 41,418,766.29 873,479.35 175,143.07 88,312,593.93
2． 本期增加金 162,025.26 71,473.91 1,437,655.74 1,671,154.91
额
购置 162,025.26 71,473.91 1,437,655.74 1,671,154.91
在建工程转入
3． 本期减少金 13,906,768.33 13,906,768.33
额
处置或报废 13,570,403.12 13,570,403.12
其他减少 336,365.21 336,365.21
4． 期末余额 44,483,712.87 1,594,991.52 28,949,653.70 873,479.35 175,143.07 76,076,980.51
二. 累计折旧
1． 期初余额 12,191,652.64 1,410,698.15 25,570,913.88 829,805.38 161,180.59 40,164,250.64
2． 本期增加金 1,059,598.9 8,321.09 1,589,527.61 726.8 2,658,174.40
额
本期计提 1,059,598.9 8,321.09 1,589,527.61 726.8 2,658,174.40
其他增加
3． 本期减少金 6,873,734.34 6,873,734.34
额
处置或报废 6,873,734.34 6,873,734.34
其他减少
4． 期末余额 13,251,251.54 1,419,019.24 20,286,707.15 829,805.38 161,907.39 35,948,690.7
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金
额
本期计提
3． 本期减少金
额
处置或报废
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价 31,232,461.33 175,972.28 8,662,946.55 43,673.97 13,235.68 40,128,289.81
值
2． 期初账面价 32,130,034.97 112,819.46 15,847,852.41 43,673.97 13,962.48 48,148,343.29
值
2． 固定资产的其他说明
截止 2021 年 6 月 30 日，公司用于借款抵押担保的房屋建筑物的账面价值为 23,880,034.94 元。
注释10． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 土地使用权 软件 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 9,682,317.58 9,682,317.58
2． 本期增加金额 168,000.00 168,000.00
购置
3． 本期减少金额
处置
4． 期末余额 9,682,317.58 9,850,317.58
二. 累计摊销
1． 期初余额 1,549,171.20 
