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1,549,171.20
2． 本期增加金额
本期计提 96,823.20 96,823.20
3． 本期减少金额
处置
4． 期末余额 1,645,994.40 168,000.00 1,645,994.40
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
3． 本期减少金额
转让
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 8,036,323.18 168,000.00 8,204,323.18
2． 期初账面价值 8,133,146.38 8,133,146.38
注释11． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 912,885.80 136,932.87 1,116,659.42 167,498.92
合计 912,885.80 136,932.87 1,116,659.42 167,498.92
注释12． 其他非流动资产
类别及内容 期末余额 期初余额
预付设备款 0.00 26,678.00
预付软件款 0.00 168,000.00
类别及内容 期末余额 期初余额
合计 0.00 194,678.00
注释13． 短期借款
1． 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押+保证借款 20,000,000.00 20,000,000.00
抵押+保证借款 7,000,000.00 10,000,000.00
质押+抵押+保证借款
保证借款 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 29,000,000.00 32,000,000.00
2． 无已逾期未偿还的短期借款
3． 短期借款说明
2020 年 6 月，公司向武汉农村商业银行股份有限公司借款 20,000,000.00 元。该笔借款以专利
使用权作为质押物，由实际控制人蔡文龙提供保证，详细保证情况详见本附注“七、(三) 关联方交易”情况说明。
2020 年 6 月，公司向武汉农村商业银行股份有限公司借款 10,000,000.00 元，以房产作为抵押
物，由实际控制人蔡文龙提供保证，详细保证情况详见本附注“七、(三) 关联方交易”情况说明。
2020 年 11 月，公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行借款 2,000,000.00 元。该笔借款由实
际控制人蔡文龙提供保证，详细保证情况详见本附注“七、(三) 关联方交易”情况说明。
注释14． 应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 12,568,918.56
商业承兑汇票 110,025.00 203,025.92
合计 12,678,943.56 203,025.92
注释15． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 69,510,767.07 33,256,899.39
应付设备款 278,716.76 482,410.12
应付工程款 382,149.07 372,009.07
其他 1,745,671.63 720,060.13
合计 71,917,304.53 34,831,378.71
注释16． 预收账款
1． 预收账款情况
项目 期末余额 期初余额
预收货款 574,161.58 410,063.22
合计 574,161.58 410,063.22
注释17． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 1,481,430.69 11,577,644.28 11,411,471.32 1,647,603.65
离职后福利-设定提存计划
合计 1,481,430.69 11,577,644.28 11,411,471.32 1,647,603.65
2. 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 1,481,430.69 11,577,644.28 11,411,471.32 1,647,603.65
职工福利费
社会保险费 1,475,988.54 1,475,988.54
其中：基本医疗保险费
补充医疗保险
工伤保险费
生育保险费
住房公积金 47,820.00 47,820.00
工会经费和职工教育经费 127,722.30 127,722.30
合计 1,481,430.69 11,577,644.28 11,411,471.32 1,647,603.65
注释18． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 -1,323,058.15 1,249,223.92
个人所得税 -481.1
城市维护建设税 129.88 90,060.08
房产税 102,813.6 102,813.60
土地使用税 106,507.42 94,218.09
教育费附加 
