79,733.75
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,069,103.86 39,249,717.22 38,571,249.12 3,747,571.96
二、职工福利费 - 1,881,186.21 1,881,186.21 -
三、社会保险费 78,570.91 1,770,906.33 1,775,297.24 74,180.00
其中：1．医疗保险费 71,428.10 1,620,368.35 1,624,720.95 67,075.50
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项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
2．工伤保险费 1,428.62 72,532.84 72,223.00 1,738.46
3．生育保险费 5,714.19 78,005.14 78,353.29 5,366.04
四、住房公积金 - 1,442,628.50 1,413,289.10 29,339.40
五、工会及教育经费 - 112,426.79 112,426.79 -
合计 3,147,674.77 44,456,865.05 43,753,448.46 3,851,091.36
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险费 133,279.49 3,065,332.71 3,075,167.49 123,444.71
2、失业保险费 5,611.76 122,772.06 123,186.14 5,197.68
合计 138,891.25 3,188,104.77 3,198,353.63 128,642.39
17．应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
1、增值税 6,472,520.65 3,273,901.24
2、企业所得税 2,266,872.15 -
3、个人所得税 121,921.90 117,118.61
4、城市维护建设税 460,242.57 230,925.32
5、教育费附加 197,144.41 98,968.00
6、地方教育费附加 131,429.61 65,978.67
7、印花税 38,789.20 27,113.00
合计 9,688,920.49 3,814,004.84
18．其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 年初余额
非关联方往来款项 2,193,859.27 1,507,200.45
其他 61,313.82 12,217.96
合计 2,255,173.09 1,519,418.41
（2）其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付款项。
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19．预计负债
项目 期末余额 年初余额 形成原因
预提免维费 1,018,506.54 575,849.49 根据历史经验计提的项目免费维护期内的服务费
合 计 1,018,506.54 575,849.49
20．递延收益
（1）递延收益分类：
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原
因
收到政府补助形成的 1,075,000.00 12,802,300.00 4,839,800.00 9,037,500.00 政府补
递延收益 助
合计 1,075,000.00 12,802,300.00 4,839,800.00 9,037,500.00
（2）收到政府补助形成的递延收益
负债项目 期初余额 本期新增补助 本期计入其 其他变动 期末余额
金额 他收益金额 （注 5）
一、与收益相
关的政府补助
廊坊市广阳区 668,000.00 668,000.00 -
财政局 2017 年
市级商贸流通
大发展廊坊惠
民云服务平台
建设项目补助
廊坊市广阳区 90,000.00 90,000.00 -
财政局 2017 年
中央外经贸发
展专项资金服
务外包技术出
口项目贷款贴
息
廊坊市广阳区 90,000.00 90,000.00 -
财政局 2018 年
服务外包贷款
贴息
廊坊市大智移 2,500,000.00 2,500,000.00 -
云项目补助资
金
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负债项目 期初余额 本期新增补助 本期计入其 其他变动 期末余额
金额 他收益金额 （注 5）
廊坊市广阳区 400,000.00 400,000.00 -
科学技术局市
级企业孵化器
示范建设补助
廊坊高校毕业 37,800.00 37,800.00 -
生就业见习补
贴
廊坊市广阳区 16,500.00 16,500.00 -
财政局 2018 年
服务外包专项
资金
企业云服务平 1,000,000.00 1,000,000.00 -
台（注 2）
小计 1,000,000.00 3,802,300.00 4,622,300.00 180,000.00 -
二、与资产相 -
关的政府补助
广阳区财政集 75,000.00 37,500.00 37,500.00
中支付中心电
动车补助款（注
1）
双创示范基地 2,500,000.00 2,500,000.00
技术创新平台
建设（注 3）
智慧医疗健康 6,500,000.00 6,500,000.00
管理平台（注4）
小计 75,000.00 9,000,000.00 37,500.00 - 9,037,500.00
合计 1,075,000.00 12,802,300.00 4,659,800.00 180,000.00 9,037,500.00
注1：根据《廊坊市2014至2015年新能源汽车补贴资金兑付工作方案要求》规定，公司购买的新能源汽车收到15.00万元政府补助，公司按照《企业会计准则》的规定根据汽车的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。
注2：根据河北省工业和信息化厅“冀工信两化（2017）65号”文件，公司收到企业云服务平台项目100.00万元政府补助，由于该项目已验收，将其结转为“其他收益”。
注3：根据廊坊市财政局“廊财建（2018）126号”文，公司收到省级战略性新兴产业发展专项资金250.00万元，该项目尚在建设中。
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注4：根据河北省发展和改革委员会“冀发改高技（2018）1159号”文、“冀发改高技（2018）626号”文，公司收到智慧医疗健康管理平台资金补助650.00万元，该项目尚在建设中。
注5：递延收益-其他变动系财政贴息，公司根据会计准则的规定将其调减财务费用-利息支出。
21．股本
本报告期变动增减(+,-)
股东名称 年初余额 
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