查看PDF原文
期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
金额 50,112,157.00 50,112,157.00
22．资本公积
项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 21,362,750.84 21,362,750.84
合计 21,362,750.84 21,362,750.84
23．盈余公积
项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 8,156,978.22 5,094,369.75 13,251,347.97
合计 8,156,978.22 5,094,369.75 - 13,251,347.97
24．未分配利润
项目 提取或分配比例 期末余额
调整前年初未分配利润 51,445,368.68
加：年初未分配利润调整数
调整后年初未分配利润 51,445,368.68
加：本年归属于母公司所有者的净利润 45,666,046.02
减：提取法定盈余公积 10% 5,094,369.75
应付普通股股利
本报告书共 77 页第 58 页
项目 提取或分配比例 期末余额
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 92,017,044.95
注：公司按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。
25．营业收入及营业成本
本期发生额
项目
营业收入 营业成本
主营业务 267,397,266.15 152,693,453.73
合计 267,397,266.15 152,693,453.73
上年发生额
项目
营业收入 营业成本
主营业务 211,811,401.54 108,301,926.50
合计 211,811,401.54 108,301,926.50
26．税金及附加
项目 本期发生额 上年发生额
城市维护建设税 453,076.45 334,715.85
教育附加费 194,175.62 143,707.27
地方教育费附加 129,450.41 95,375.49
土地使用税 79,769.68 46,532.31
车船使用税 7,090.00 6,150.00
印花税 92,896.20 80,749.30
合计 956,458.36 707,230.22
27．销售费用
项目 本期发生额 上年发生额
职工薪酬 9,651,692.27 5,445,261.21
本报告书共 77 页第 59 页
项目 本期发生额 上年发生额
折旧与摊销 722,908.77 336,779.40
办公费 1,042,153.79 1,035,139.71
交通费 738,137.11 775,271.89
业务招待费 2,701,259.95 858,770.03
广告费 922,511.18 446,565.97
差旅费 235,360.08 139,090.04
其他 1,894,915.61 2,079,604.16
合计 17,908,938.76 11,116,482.41
28．管理费用
项目 本期发生额 上年发生额
职工薪酬 7,106,982.89 5,783,654.46
折旧与摊销 1,427,010.86 730,236.95
交通费 505,844.23 144,915.55
办公费 564,500.49 385,605.67
业务招待费 881,148.86 793,705.18
差旅费 309,163.54 157,301.29
租赁费 2,154,668.63 2,065,855.59
咨询费 1,531,820.56 572,724.23
其他 1,036,856.44 435,301.43
合计 15,517,996.50 11,069,300.35
29．研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 29,553,784.29 20,196,940.03
其他 2,123,636.16 2,003,367.33
合 计 31,677,420.45 22,200,307.36
本报告书共 77 页第 60 页
30．财务费用
项目 本期发生额 上年发生额
利息支出 422,844.29 256,922.99
减：利息收入 406,696.12 259,760.08
其他 21,039.64 76,084.22
合计 37,187.81 73,247.13
31．资产减值损失
项目 本期发生额 上年发生额
坏账损失 3,845,151.72 2,711,074.54
存货跌价损失 
