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往来款项等 2,810,364.65 3,819,460.80
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金 19,188,229.74 11,822,975.61
其中：销售费用 7,091,680.67 5,334,441.80
本报告书共 77 页第 64 页
项目 本期发生额 上年发生额
管理费用 6,984,002.75 3,857,146.45
研发费用 2,005,834.38 1,932,409.58
财务费用 21,039.64 51,084.22
往来款项等 3,085,672.30 647,893.56
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上年发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,485,000.00
其中:借款保证金 510,000.00
应收票据贴现资金 975,000.00
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上年发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金 360,095.00
其中:再融资费用 335,095.00
票据贴现利息 25,000.00
借款担保费
39．现金流量表补充资料
（1）现金流量表附表
补充资料 本期发生额 上年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 45,666,046.02 47,357,978.75
加：资产减值准备 3,876,971.10 2,781,096.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投 2,091,695.54 1,011,911.29
资性房地产摊销等
无形资产摊销 211,166.87 134,451.80
长期待摊费用摊销 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 - -
“－”号填列）
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补充资料 本期发生额 上年发生额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） 602,844.29 281,922.99
投资损失（收益以“－”号填列） - -112,560.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,829,659.99 -615,264.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） -6,242,453.81 -6,704,118.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -8,565,026.24 -30,149,996.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 24,727,381.02 3,496,082.21
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 60,538,964.80 17,481,502.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 139,335,075.97 80,825,605.66
减：现金的年初余额 80,825,605.66 76,140,127.37
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 58,509,470.31 4,685,478.29
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 年初余额
一、现金 139,335,075.97 80,825,605.66
其中：库存现金 32,785.98 446,219.99
可随时用于支付的银行存款 138,815,381.59 80,369,385.67
可随时用于支付的其他货币资金 486,908.40 10,000.00
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项目 期末余额 年初余额
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 139,335,075.97 80,825,605.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等
价物
（八） 合并范围的变更
新设主体
名称 新纳入合并范围 期末净资产 合并日至期末净
的时间 利润
河北明晟天地信息技术有限公司 2018 年 7 月 93,725.15 -606,274.85
注：报告期内，公司设立全资子公司河北明晟天地信息技术有限公司，自该公司设立之日起纳入合并范围。
（九）在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益及企业集团的构成
主要 注册 业务 注册资本 持股比例(%) 表决权比 取得
子公司名称 经营 地 性质 （单位：万 例(%) 方式
地 元） 直接 间接
河北志晟创业 信息
孵化器有限公 廊坊 廊坊 技术 1,000.00 100.00 100.00 设立
司 服务
君晟合众（北 信息
京）科技有限 北京 北京 技术 1,000.00 100.00 100.00 设立
公司 服务
河北明晟天地 石家 石家 信息
信息技术有限 庄 庄 技术 500.00 100.00 100.00 设立
公司 服务
山东思晟智能 山东 山东 信息
科技有限公司 技术 500.00 100.00 100.00 设立
服务
（十）关联方关系及其交易
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1．本公司的母公司（控制人）有关信息：
控制人或公司名称 与本公司关系 持股比例 享有的表决权比例
穆志刚、阎梅 共同实际控制人 77.09% 77.09%
公司第一大股东穆志刚东先生持有公司56.22%的股份、穆志刚的配偶阎梅持有本公司20.87%的股份，合计持有公司77.09%股权；穆志刚与阎梅为公司共同实际控制人。
2． 本公司的子公司情况详见附注（九）1。
3．其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司 注 1
廊坊
