市微票号网络科技有限公司 注 2
注：2018年12月，穆志刚先生将持有的齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司全部股权转让给靳媛媛。
注2：2018年8月，公司子公司河北志晟创业孵化器有限公司将持有的廊坊市微票号网络科技有限公司全部10.00%股权转让给孟志军。
4．关联方交易
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
报告期内向关联方购销商品、提供和接受劳务交易情况如下：
关联方 关联交易内容 本期交易金额
齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司 采购服务 2,926,833.75
小计 2,926,833.75
注：以上金额均为含税金额。
（2）关联担保情况
公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司廊坊市广阳区支行申请授信额度968.00万元借款，授信期限2年；其中，使用中小企业科技贷款500.00万元，使用土地使用权抵押贷款468.00万，授信期限内，贷款额度可循环使用；穆志刚、阎梅为上述借款提供个人连带保证；截止
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至2018年12月31日已取得贷款968.00万元。
（3）关键管理人员报酬：
项目 本期发生额（万元） 上年发生额（万元）
关键管理人员报酬 418.34 238.17
5．关联方应收应付款项余额
（1）应收关联方款项
年初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备
预付账款 齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司 5,686,833.75
（2）应付关联方款项
项 目 关联方 期末余额 年初余额
其他应付款 王津通 7,678.00
（十一） 股份支付
公司报告期内无需披露的股份支付事项。
（十二）承诺及或有事项
公司报告期内无需披露的承诺事项。
（十三）资产负债表日后事项
1、2018年5月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了非公开发行不超过
1,000.00万股（含1,000.00万股）股票议案，目前上述股票发行计划已于2019年1月取消。
2、经公司董事会审议的2018年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）。该分配预案尚需提请股东大会审议通过。
（十四）其他重大事项
无
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（十五）母公司会计报表主要项目附注
1．应收票据及应收账款
科目 期末余额 年初余额
应收票据
应收账款 50,596,242.89 42,809,164.07
合 计 50,596,242.89 42,809,164.07
以下是与应收账款有关的附注：
（1）应收账款按种类披露：
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比
(%) 例(%)
1、单项金额重大并单项
计提坏账准备的应收账
款
2、按信用风险特征组合 57,183,441.00 100.00 6,587,198.11 11.52 50,596,242.89
计提坏账准备的应收账
款
组合 1：账龄分析法 57,183,441.00 100.00 6,587,198.11 11.52 50,596,242.89
3、单项金额不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款
合计 57,183,441.00 100.00 6,587,198.11 11.52 50,596,242.89
年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比
(%) 例(%)
1、单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
2、按信用风险特征组合计 45,825,486.34 100.00 3,016,322.27 6.58 42,809,164.07
提坏账准备的应收账款
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年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比
(%) 例(%)
组合 1：账龄分析法 45,825,486.34 100.00 3,016,322.27 6.58 42,809,164.07
3、单项金额不重大但单项
计提坏账准备的应收账款
合计 45,825,486.34 100.00 3,016,322.27 6.58 42,809,164.07
（2）组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 48,211,790.95 2,410,589.55 5.00
1 年至 2 年（含 2 年） 1,054,073.05 105,407.31 10.00
2 年至 3 年（含 3 年） 7,692,751.50 3,846,375.75 50.00
3 年以上 224,825.50 224,825.50 100.00
合计 57,183,441.00 6,587,198.11 11.52
年初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 36,376,011.34 1,818,800.57 5.00
1 年至 2 年（含 2 年） 8,874,649.50 887,464.95 10.00
2 年至 3 年（含 3 年） 529,537.50 264,768.75 50.00
3 年以上 45,288.00 45,288.00 100.00
合计 45,825,486.34 3,016,322.27 6.58
（3）公司本期计提坏账准备金额 3,570,875.84 元；本期无收回或转回坏账准备情形。
（4）本报告期无实际核销的应收账款。
（5）应收账款期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（6）应收账款期末余额前五名单位情况
截至 2018 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为
40,006,634.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 69.96%，相应计提的坏账准备期末
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余额汇总金额为 5,100,600.05 元。
2．其他应收款
科目 期末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,239,524.12 3,851,285.98
合 计 5,239,524.12 3,851,285.98
以下是与其他应收款有关的附注：
（1）其他应收款按种类披露：
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比
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