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(%) 例(%)
1、单项金额重大并单项计提
坏账准备的其他应收款
2、按信用风险特征组合计提 5,813,386.20 100.00 573,862.08 9.87 5,239,524.12
坏账准备的其他应收款
组合 1：账龄分析法 5,813,386.20 100.00 573,862.08 9.87 5,239,524.12
3、单项金额不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合计 5,813,386.20 100.00 573,862.08 9.87 5,239,524.12
类别 年初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比
(%) 例(%)
1、单项金额重大并单项计提
坏账准备的其他应收款
2、按信用风险特征组合计提 4,186,625.27 100.00 335,339.29 8.01 3,851,285.98
坏账准备的其他应收款
本报告书共 77 页第 72 页
类别 年初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比
(%) 例(%)
组合 1：账龄分析法 4,186,625.27 100.00 335,339.29 8.01 3,851,285.98
3、单项金额不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合计 4,186,625.27 100.00 335,339.29 8.01 3,851,285.98
（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 4,647,210.78 232,360.54 5.00
1 年至 2 年（含 2 年） 653,965.42 65,396.54 10.00
2 年至 3 年（含 3 年） 472,210.00 236,105.00 50.00
3 年以上 40,000.00 40,000.00 100.00
合计 5,813,386.20 573,862.08 9.87
年初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 3,251,398.45 162,569.92 5.00
1 年至 2 年（含 2 年） 749,610.10 74,961.01 10.00
2 年至 3 年（含 3 年） 175,616.72 87,808.36 50.00
3 年以上 10,000.00 10,000.00 100.00
合计 4,186,625.27 335,339.29 8.01
（3）报告期内实际核销其他应收款情况：无
（4）公司本期计提坏账准备金额 238,522.79 元；本期无收回或转回坏账准备情形。
（5）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 年初余额
保证金及押金 5,346,824.14 3,851,210.95
非关联方往来款项 466,562.06 323,192.25
本报告书共 77 页第 73 页
款项性质 期末余额 年初余额
其他 12,222.07
合计 5,813,386.20 4,186,625.27
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
廊坊市公共资源 保证金及押金 1,535,445.69 1 年以内 26.41 76,772.28
交易中心
三河公共资源交 保证金及押金 780,000.00 1 年以内 13.42 39,000.00
易中心
廊坊卫生职业学 保证金及押金 647,767.00 2 年以内 11.14 37,944.15
院
永清县博力化工 保证金及押金 500,000.00 1 年以内 8.6 25,000.00
有限公司
廊坊市直属机关 保证金及押金 421,816.30 2 年以内 7.26 42,181.63
第二幼儿园
合计 3,885,028.99 66.83 220,898.06
3．长期股权投资
（1）长期股权投资情况
项目 期末余额 年初余额
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 20,700,000.00 20,700,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 20,700,000.00 20,700,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计 减值准
减少 提减值 备期末
准备 余额
河北志晟创业孵 10,000,000.00 10,000,000.00
化器有限公司
本报告书共 77 页第 74 页
被投资单位 年初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计 减值准
减少 提减值 备期末
准备 余额
君晟合众（北京） 10,000,000.00 10,000,000.00
科技有限公司
河北明晟天地信 700,000.00 700,000.00
息技术有限公司
合计 20,000,000.00 700,000.00 20,700,000.00
注:公司本期增加对河北明晟天地信息技术有限公司投资 700,000.00 元。
4．营业收入和营业成本
本期发生额
项目
营业收入 营业成本
主营业务 265,105,223.28 151,253,916.83
合计 265,105,223.28 151,253,916.83
上年发生额
项目
营业收入 营业成本
主营业务 211,054,724.24 108,052,879.94
合计 211,054,724.24 1
