减值） 减值）
2019 年 1 月 1 日余额 273,664.76 359,011.54 632,676.30
2019 年 1 月 1 日余额在
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第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预 合计
未来 12 个月 期信用损失 期信用损失
预期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段 -23,265.10 23,265.10
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 110,859.03 -26,186.44 84,672.59
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2019 年 12 月 31 日余额 361,258.69 356,090.20 717,348.89
（4）坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款 632,676.30 84,672.59 717,348.89
合 计 632,676.30 84,672.59 717,348.89
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末账面余 账龄 占其他应收款期 坏账准备
额 末余额合计数的 期末余额
比例（%）
廊坊市第一中学 保证金 2,635,032.00 1 年以内 32.93 131,751.60
廊坊市公共资源交 保证金 1,564,798.09 1 年以内 19.56 78,239.90
易中心
石家庄天大清源信 保证金 500,000.00 1 年以内 6.25 25,000.00
息技术有限公司
廊坊经济技术开发 保证金 322,352.70 1-2 年 4.03 32,235.27
区劳动监察大队
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单位名称 款项性质 期末账面余 账龄 占其他应收款期 坏账准备
额 末余额合计数的 期末余额
比例（%）
北京华地融信物业 保证金 306,600.00 1 年以内 3.83 15,330.00
管理有限公司
合计 5,328,782.79 66.60 282,556.77
5．存货
（1）存货分类
期末余额 年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 6,675,054.87 - 6,675,054.87 13,324,165.98 59,114.23 13,265,051.75
发出商品 63,590,947.88 767,417.33 62,823,530.55 16,980,790.67 16,980,790.67
合计 70,266,002.75 767,417.33 69,498,585.42 30,304,956.65 59,114.23 30,245,842.42
（2）存货跌价准备
本期计提 本期减少
存货种类 年初余额 期末余额
额 转回 转销
库存商品 59,114.23 767,417.33 59,114.23 767,417.33
合 计 59,114.23 767,417.33 59,114.23 767,417.33
6．其他流动资产
项目 期末余额 年初余额
预交及待抵扣税金等 1,574,336.73 1,119,085.28
合计 1,574,336.73 1,119,085.28
7．固定资产
项 目 期末余额 年初余额
固定资产 36,622,833.43 5,286,499.39
合 计 36,622,833.43 5,286,499.39
（1）固定资产情况
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项目 房屋及建筑 电子设备 运输设备 专用设备 其他设备 合计
物
一、账面原值
1．年初余额 3,844,084.91 4,915,947.79 - 530,117.50 9,290,150.20
2．本期增加金 10,077,328.34 659,936.86 759,565.49 22,342,309.52 33,839,140.21
额
（1）购置 10,077,328.34 659,936.86 759,565.49 22,342,309.52 33,839,140.21
3．本期减少金 295,717.95 295,717.95
额
4．期末余额 10,077,328.34 4,504,021.77 5,379,795.33 22,342,309.52 530,117.50 42,833,572.46
二、累计折旧 2,960,895.41 2,764,633.73 117,917.74 367,292.15 6,210,739.03
1．年初余额 2,021,227.13 1,703,721.65 278,702.03 4,003,650.81
2．本期增加金 939,668.28 1,233,011.73 117,917.74 88,590.12 2,379,187.87
额
（1）计提 939,668.28 1,233,011.73 117,917.74 88,590.12 2,379,187.87
3．本期减少金 172,099.65 - - 172,099.65
额
4．期末余额 2,960,895.41 2,764,633.73 117,917.74 367,292.15 6,210,739.03
三、减值准备
1．年初余额
2．本期增加金
额
3．本期减少金
额
4．期末余额
四、账面价值
1．期末账面价 10,077,328.34 1,543,126.36 2,615,161.60 22,224,391.78 162,825.35 36,622,833.43
值
2．年初账面价 - 1,822,857.78 3,212,226.14 - 251,415.47 5,286,499.39
值
（2）公司暂时无重大闲置的固定资产。
8．在建工程
（1）在建工程基本情况
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期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
办公楼 
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