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19,828,795.44 19,828,795.44 3,462,153.16 3,462,153.16
合计 19,828,795.44 19,828,795.44 3,462,153.16 3,462,153.16
（2）重要在建工程项目变动情况
本期利息
本年转入 其他减少
项目名称 年初余额 本期增加额 期末余额 资本化率
固定资产额 额
(%)
办公楼 3,462,153.16 16,366,642.28 19,828,795.44 无
合 计 3,462,153.16 16,366,642.28 19,828,795.44
（续表）
预算数（万 资金 工程累计投入占预 工程 利息资本化 其中：本期利息资
项目名称
元） 来源 算的比例 进度 累计金额 本化金额
办公楼 3,397.86 自筹 58.36% 在建 无 无
9．无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 其他 合计
一、账面原值
1．年初余额 4,472,000.00 1,011,230.48 5,483,230.48
2．本期增加金额 231,640.22 231,640.22
3．本期减少金额
4．期末余额 4,472,000.00 1,242,870.70 5,714,870.70
二、累计摊销
1．年初余额 156,520.04 248,212.90 404,732.94
2．本期增加金额 89,439.96 191,892.26 281,332.22
3．本期减少金额
4．期末余额 245,960.00 440,105.16 686,065.16
三、减值准备
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河北志晟信息技术股份有限公司 2019 年度财务报表附注
项目 土地使用权 其他 合计
1．年初余额
2．本期增加金额
3．本期减少金额
4．期末余额
四、账面价值
1．期末余额 4,226,040.00 802,765.54 5,028,805.54
2．年初余额 4,315,479.96 763,017.58 5,078,497.54
（2）所有权或使用权受限制的无形资产情况
项 目 年末账面价值 本年摊销金额 受限原因
土地使用权 4,226,040.00 89,439.96 借款抵押
10．递延所得税资产
（1）已确认的递延所得税资产
期末余额 年初余额
项 目 可抵扣暂时 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
性差异
资产减值准备 10,809,409.10 1,621,411.37 7,220,174.42 1,083,026.16
预计负债 1,525,284.27 228,792.64 1,018,506.54 152,775.98
递延收益 2,600,000.00 390,000.00 9,037,500.00 1,355,625.00
合计 14,934,693.37 2,240,204.01 17,276,180.96 2,591,427.14
（2）未确认递延所得税资产项目明细
项目 期末余额 年初余额
资产减值准备 62,217.61 58,814.22
可抵扣亏损 24,039,955.03 17,249,394.95
合计 24,102,172.64 17,308,209.17
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 年初余额 备注
2020 年 310,334.88 310,334.88
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年份 期末余额 年初余额 备注
2021 年 4,480,629.75 4,480,629.75
2022 年 7,216,531.93 7,216,531.93
2023 年 5,241,898.39 5,241,898.39
2024 年 6,790,560.08
合计 24,039,955.03 17,249,394.95
11．其他非流动资产
项目 期末余额 年初余额
预付工程款 1,580,851.49 4,676,290.77
合计 1,580,851.49 4,676,290.77
12．短期借款
借款条件 期末余额 年初余额
保证借款 4,850,000.00 5,000,000.00
抵押及保证借款 4,680,000.00 4,680,000.00
合计 9,530,000.00 9,680,000.00
注 1：公司向中国银行股份有限公司廊坊市安次区支行取得 485.00 万元借款，穆志刚先
生、阎梅女士为本借款提供担保。
注 2：公司以土地使用权为抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司廊坊市广阳区支行取
得借款 468.00 万元，穆志刚先生、阎梅女士为本借款提供担保。
13．应付账款
科目 期末余额 年初余额
应付账款 126,965,681.33 31,465,542.11
其中：应付货款 126,965,681.33 31,465,542.11
合 计 126,965,681.33 31,465,542.11
注：应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。
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14．预收账款
（1）预收款项明细情况
项目 期末余额 年初余额
预收货款 26,128,272.70 11,795,153.43
合计 26,128,272.70 11,795,153.43
（2）预收账款期末余额中无账龄超过1年的重要预收货款。
15．应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 3,851,091.36 46,940,197.79 46,278,777.69 4,512,511.46
设定提存计划 128,642.39 3,542,696.21 3,529,412.06 141,926.54
合计 
