3,979,733.75 50,482,894.00 49,808,189.75 4,654,438.00
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,747,571.96 40,812,634.16 40,142,772.77 4,417,433.35
二、职工福利费 - 2,243,132.49 2,243,132.49 -
三、社会保险费 74,180.00 2,114,548.91 2,093,650.80 95,078.11
其中：1．医疗保险费 67,075.50 1,900,802.19 1,881,423.79 86,453.90
2．工伤保险费 1,738.46 120,772.96 120,803.57 1,707.85
3．生育保险费 5,366.04 92,973.76 91,423.44 6,916.36
四、住房公积金 29,339.40 1,584,989.80 1,614,329.20 -
五、工会及教育经费 - 184,892.43 184,892.43 -
合计 3,851,091.36 46,940,197.79 46,278,777.69 4,512,511.46
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险费 123,444.71 3,395,983.09 3,384,259.64 135,168.16
2、失业保险费 5,197.68 146,713.12 145,152.42 6,758.38
合计 128,642.39 3,542,696.21 3,529,412.06 141,926.54
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16．应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
1、增值税 7,804,924.82 6,472,520.65
2、企业所得税 4,003,196.40 2,266,872.15
3、个人所得税 164,286.61 121,921.90
4、城市维护建设税 548,752.95 460,242.57
5、教育费附加 235,179.85 197,144.41
6、地方教育费附加 156,786.56 131,429.61
7、印花税 39,594.40 38,789.20
合计 12,952,721.59 9,688,920.49
17．其他应付款
项 目 期末余额 年初余额
其他应付款 3,120,747.99 2,255,173.09
合 计 3,120,747.99 2,255,173.09
其他应付款：
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 年初余额
非关联方往来款项 2,906,437.02 2,193,859.27
其他 214,310.97 61,313.82
合计 3,120,747.99 2,255,173.09
（2）其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付款项。
18．预计负债
项目 期末余额 年初余额 形成原因
预提免维费 1,525,284.27 1,018,506.54 根据历史经验计提的
项目免费维护期内的服务费
合 计 1,525,284.27 1,018,506.54
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19．递延收益
（1）递延收益分类：
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原
因
收到政府补助形成的 9,037,500.00 4,921,227.62 11,358,727.62 2,600,000.00 政府补
递延收益 助
合计 9,037,500.00 4,921,227.62 11,358,727.62 2,600,000.00
（2）收到政府补助形成的递延收益
负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入其他 其 期末余额
助金额 收益金额 他
变
动
一、与收益相关的政
府补助
廊坊市“专精特新”中 100,000.00 100,000.00
小企业奖补资金
廊坊市广阳区科学技 67,000.00 67,000.00
术局技术合同登记奖
励款
廊坊市广阳区财政局 300,000.00 300,000.00
省中小企业公共服务
平台网络窗口平台考
核奖励款政府补助
廊坊市广阳区财政局 1,000,000.00 1,000,000.00
国家级中小企业公共
服务示范平台奖励资
金政府补助
省新认定企业技术中 500,000.00 500,000.00
心奖励
京津冀大数据综合试 2,000,000.00 2,000,000.00
验区建设
廊坊市上云补贴 201,100.00 201,100.00
廊坊市人力资源中心 35,840.25 35,840.25
政府补助稳岗补贴
廊坊市人力资源中心 86,400.00 86,400.00
政府补助就业见习补
贴
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负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入其他 其 期末余额
助金额 收益金额 他
变
动
廊坊市财政局资质认 190,000.00 190,000.00
证资金
廊坊市财政局服务外 273,200.00 273,200.00
包业务资金
企业云研发运营事业 10,000.00 10,000.00
部政府补助
中关村科技园区电子 50,000.00 50,000.00
城科技园管理委员会
政府补助
增值税加计抵减金额 5,048.90 5,048.90
个税手续费收入 2,638.47 2,638.47
廊坊市广阳区科学技 100,000.00 100,000.00
术局政府补助重大科
技成果转化专项奖励
款（注 3）
智慧医疗健康管理平 6,500,000.00 6,500,000.00
台（注 4）
小计 6,500,000.00 4,921,227.62 
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