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11,321,227.62 - 100,000.00
二、与资产相关的政
府补助
广阳区财政集中支付 37,500.00 37,500.00
中心电动车补助款（注
1）
廊坊经济技术开发区 2,500,000.00 2,500,000.00
财政局省级战略性新
兴产业发展专项资金
补助（注 2）
小计 2,537,500.00 - 37,500.00 - 2,500,000.00
合计 9,037,500.00 4,921,227.62 11,358,727.62 - 2,600,000.00
注1：根据《廊坊市2014至2015年新能源汽车补贴资金兑付工作方案要求》规定，公司购买的新能源汽车收到15.00万元政府补助，公司按照《企业会计准则》的规定根据汽车的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。
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河北志晟信息技术股份有限公司 2019 年度财务报表附注
注2：根据廊坊市财政局“廊财建（2018）126号”文，公司收到省级战略性新兴产业发展专项资金250.00万元，由于该项目尚未完成，暂不予以结转。
注3：根据廊坊市科学技术局“（2019）83号文”，公司收到廊坊市广阳区科学技术局政府补助重大科技成果转化专项奖励款10.00万元，由于该项目尚未验收，尚未结转至 “其他收益”。
注4：根据河北省发展和改革委员会“冀发改高技（2018）1159号”文、“冀发改高技（2018）626号”文，公司收到智慧医疗健康管理平台资金补助650.00万元，由于该项目已验收，将其结转为“其他收益”。
20．股本
本报告期变动增减(+,-)
股东名称 年初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
金额 50,112,157.00 50,112,157.00
21．资本公积
项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 21,362,750.84 21,362,750.84
合计 21,362,750.84 21,362,750.84
22．盈余公积
项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 13,251,347.97 5,818,836.54 19,070,184.51
合计 13,251,347.97 5,818,836.54 19,070,184.51
23．未分配利润
项目 提取或分配比例 期末余额
调整前年初未分配利润 92,017,044.95
加：年初未分配利润调整数
调整后年初未分配利润 92,017,044.95
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项目 提取或分配比例 期末余额
加：本年归属于母公司所有者的净利润 51,556,815.27
减：提取法定盈余公积 10% 5,818,836.54
应付普通股股利 20,044,862.80
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 117,710,160.88
注：公司按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。
24．营业收入及营业成本
本期发生额
项目
营业收入 营业成本
主营业务 352,667,914.50 229,404,458.80
合计 352,667,914.50 229,404,458.80
上年发生额
项目
营业收入 营业成本
主营业务 267,397,266.15 152,693,453.73
合计 267,397,266.15 152,693,453.73
25．税金及附加
项目 本期发生额 上年发生额
城市维护建设税 944,856.25 453,076.45
教育附加费 404,854.37 194,175.62
地方教育费附加 269,902.90 129,450.41
土地使用税 79,769.68 79,769.68
车船使用税 15,209.40 7,090.00
印花税 138,034.90 92,896.20
合计 1,852,627.50 956,458.36
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26．销售费用
项目 本期发生额 上年发生额
职工薪酬 9,343,481.28 9,651,692.27
折旧与摊销 783,157.67 722,908.77
交通费 499,076.24 738,137.11
业务招待费 3,026,293.86 2,701,259.95
广告费 726,505.24 922,511.18
差旅费 328,463.82 235,360.08
服务费 2,711,590.14 1,166,017.59
其他 314,570.32 1,771,051.81
合计 17,733,138.57 17,908,938.76
27．管理费用
项目 本期发生额 上年发生额
职工薪酬 9,494,076.33 7,106,982.89
折旧与摊销 1,666,055.16 1,427,010.86
交通费 530,722.36 505,844.23
办公费 553,953.73 564,500.49
业务招待费 1,504,812.65 881,148.86
差旅费 182,480.80 309,163.54
租赁费 2,195,313.60 
