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,027.39 5,813,386.20
减：坏账准备 656,875.97 573,862.08
合 计 6,801,151.42 5,239,524.12
（3）坏账准备计提情况
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河北志晟信息技术股份有限公司 2019 年度财务报表附注
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预 合计
未来 12 个月 期信用损失 期信用损失
预期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
2019 年 1 月 1 日余额 232,360.54 341,501.54 573,862.08
2019 年 1 月 1 日余额在
本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段 -23,265.10 23,265.10
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 126,740.33 -43,726.44 83,013.89
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2019 年 12 月 31 日余额 335,835.77 321,040.20 656,875.97
（4）坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款 573,862.08 83,013.89 656,875.97
合 计 573,862.08 83,013.89 656,875.97
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性 期末账面余 账龄 占其他应收款 坏账准备期末
质 额 期末余额合计 余额
数的比例（%）
廊坊市第一中学 保证金 2,635,032.00 1 年以内 35.33 131,751.60
廊坊市公共资源交 保证金 1,564,798.09 1 年以内 20.98 78,239.90
易中心
石家庄天大清源信 保证金 500,000.00 1 年以内 6.7 25,000.00
息技术有限公司
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单位名称 款项性 期末账面余 账龄 占其他应收款 坏账准备期末
质 额 期末余额合计 余额
数的比例（%）
廊坊经济技术开发 保证金 322,352.70 1-2 年 4.32 32,235.27
区劳动监察大队
北京华地融信物业 保证金 306,600.00 1 年以内 4.11 15,330.00
管理有限公司
合计 5,328,782.79 71.44 282,556.77
3．长期股权投资
（1）长期股权投资情况
项目 期末余额 年初余额
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 23,360,000.00 23,360,000.00 20,700,000.00 20,700,000.00
合计 23,360,000.00 23,360,000.00 20,700,000.00 20,700,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计 减值准
减少 提减值 备期末
准备 余额
河北志晟创业 10,000,000.00 10,000,000.00
孵化器有限公
司
君晟合众（北 10,000,000.00 10,000,000.00
京）科技有限公
司
河北明晟天地 700,000.00 1,650,000.00 2,350,000.00
信息技术有限
公司
慧盈科技三河 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
青藤旺谷科技 10,000.00 10,000.00
河北有限公司
合计 20,700,000.00 2,660,000.00 23,360,000.00
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注 1：公司本年增加对河北明晟天地信息技术有限公司投资 1,650,000.00 元。
注 2：公司本年投资 1,000,000.00 元设立慧盈科技三河有限公司。
注 3：公司本年投资 10,000.00 元设立青藤旺谷科技河北有限公司。
4．营业收入和营业成本
本期发生额
项目
营业收入 营业成本
主营业务 352,863,037.52 235,299,800.17
合计 352,863,037.52 235,299,800.17
上年发生额
项目
营业收入 营业成本
主营业务 265,105,223.28 151,253,916.83
合计 265,105,223.28 151,253,916.83
5．投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上年发生额
理财产品收益 210,001.36
合计 210,001.36
（十五）补充资料
1．非经常性损益
（1）根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：
（收益以正数列示，损失以负数列示）
项目 本期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -20,353.12
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -
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项目 本期发生额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 11,358,727.62规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 210,001.36
