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合计 57,183,441.00 100.00 6,587,198.11 11.52 50,596,242.89
提坏账准备的应收账款
组合 1：账龄分析法 57,183,441.00 100.00 6,587,198.11 11.52 50,596,242.89
3、单项金额不重大但单项
计提坏账准备的应收账款
合计 57,183,441.00 100.00 6,587,198.11 11.52 50,596,242.89
年初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
类别
比例 计提
金额 (%) 金额 比例
(%)
1、单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
2、按信用风险特征组合计 45,865,486.34 100.00 3,018,322.27 6.58 42,847,164.07
提坏账准备的应收账款
组合 1：账龄分析法 45,865,486.34 100.00 3,018,322.27 6.58 42,847,164.07
3、单项金额不重大但单项
计提坏账准备的应收账款
合计 45,865,486.34 100.00 3,018,322.27 6.58 42,847,164.07
（3）组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 48,211,790.95 2,410,589.55 5.00
1 年至 2 年（含 2 年） 1,054,073.05 105,407.31 10.00
2 年至 3 年（含 3 年） 7,692,751.50 3,846,375.75 50.00
3 年以上 224,825.50 224,825.50 100.00
合计 57,183,441.00 6,587,198.11 11.52
本报告书共 77 页第 45 页
年初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 36,416,011.34 1,820,800.57 5.00
1 年至 2 年（含 2 年） 8,874,649.50 887,464.95 10.00
2 年至 3 年（含 3 年） 529,537.50 264,768.75 50.00
3 年以上 45,288.00 45,288.00 100.00
合计 45,865,486.34 3,018,322.27 6.58
（4）公司本期计提坏账准备金额 3,568,875.84 元；本期无收回或转回坏账准备情形。
（5）本报告期无实际核销的应收账款。
（6）应收账款期末余额前五名单位情况
截至 2018 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为
40,006,634.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 69.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,100,600.05 元。
3．预付账款
（1）预付账款按账龄结构列示：
期末余额 年初余额
账龄结构 金额 占总额的比例（%) 金额 占总额的比例
(%)
1 年以内（含 1 年） 4,469,481.32 63.81 12,368,047.76 98.73
1 年至 2 年（含 2 年） 2,761,340.00 36.19 - -
2 年至 3 年（含 3 年） - - 159,310.00 1.27
合计 7,230,821.32 100.00 12,527,357.76 100.00
（2）预付账款期末余额前五名单位情况
占预付账款
单位名称 期末余额
期末余额的比例（%)
易慧创新（北京）智能科技有限公司 3,863,264.00 53.43
本报告书共 77 页第 46 页
占预付账款
单位名称 期末余额
期末余额的比例（%)
齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司 2,760,000.00 38.17
中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司 272,494.69 3.77
廊坊市吉盈劳务派遣有限公司 74,400.00 1.03
成都任我行软件股份有限公司 59,888.00 0.83
合计 7,030,046.69 97.23
4．其他应收款
科目 期末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 6,041,894.29 4,216,447.49
合 计 6,041,894.29 4,216,447.49
以下是与其他应收款有关的附注：
（1）其他应收款按种类披露：
期末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
类别
比例 计提
金额 (%) 金额 比例
(%)
1、单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
2、按信用风险特征组合计提坏 6,674,570.59 100.00 632,676.30 9.48 6,041,894.29
账准备的其他应收款
组合 1：账龄分析法 6,674,570.59 100.00 632,676.30 9.48 6,041,894.29
3、单项金额不重大但单项计提
坏账准备的其他应收款
合计 6,674,570.59 100.00 632,676.30 9.48 6,041,894.29
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年初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
类别
比例 计提
金额 (%) 金额 比例
(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账
准备的其他应收款
2、按信用风险特征组合计提坏账 4,572,847.91 100.00 356,400.42 7.79 4,216,447.49
准备的其他应收款
组合 1：账龄分析法 4,572,847.91 100.00 356,400.42 7.79 4,216,447.49
3、单项金额不重大但单项计提坏
账准备的其他应收款
合计 4,572,847.91 100.00 356,400.42 7.79 4,216
