4,216,447.49 4,323,996.51 107,549.02
其他流动资产 677,199.94 693,011.94 15,812.00
递延所得税资产 761,767.15 762,616.22 849.07
应交税费 3,814,004.84 3,820,412.92 6,408.08
盈余公积 8,156,978.22 8,168,758.42 11,780.20
未分配利润 51,445,368.68 51,551,390.49 106,021.81
营业收入 211,811,401.54 211,918,202.96 106,801.42
营业成本 108,301,926.50 110,486,462.79 2,184,536.29
销售费用 11,116,482.41 9,052,235.94 -2,064,246.47
管理费用 11,069,300.35 10,949,010.53 -120,289.82
资产减值损失 2,781,096.47 2,786,756.95 5,660.48
河北志晟信息技术股份有限公司 会计差错更正事项专项说明
项目 更正前 更正后 调整金额（正数为调
增，负数为调减）
所得税费用 8,197,306.10 8,180,645.03 -16,661.07
归属于母公司所有者的净利润 47,357,978.75 47,475,780.76 117,802.01
购买商品、接受劳务支付的现金 129,008,991.16 130,049,006.17 1,040,015.01
支付其他与经营活动有关的现金 11,822,975.61 10,782,960.60 -1,040,015.01
对 2017 年度公司财务报表影响如下（单位：元）：
调整金额（正数为调
项目 更正前 更正后
增，负数为调减）
其他应收款 3,851,285.98 3,958,835.00 107,549.02
其他流动资产 191,818.67 207,630.67 15,812.00
递延所得税资产 761,767.15 762,616.22 849.07
盈余公积 8,156,978.22 8,168,758.42 11,780.20
应交税费 3,741,065.91 3,747,473.99 6,408.08
未分配利润 63,475,926.37 63,581,948.18 106,021.81
营业收入 211,054,724.24 211,161,525.66 106,801.42
营业成本 108,052,879.94 110,237,416.23 2,184,536.29
销售费用 10,956,451.13 8,892,204.66 -2,064,246.47
管理费用 8,475,955.82 8,355,666.00 -120,289.82
资产减值损失 2,856,886.24 2,862,546.72 5,660.48
所得税费用 8,197,306.10 8,180,645.03 -16,661.07
净利润 54,498,720.91 54,616,522.92 117,802.01
购买商品、接受劳务支付的现金 128,912,564.20 129,952,579.21 1,040,015.01
支付其他与经营活动有关的现金 19,094,197.81 18,054,182.80 -1,040,015.01
对 2018 年度合并财务报表的影响如下（单位：元）：
项目 更正前 更正后 调整金额（正数为调
增，负数为调减）
预付账款 7,230,821.32 7,050,449.82 -180,371.50
应交税费 9,688,920.49 11,857,185.98 2,168,265.49
河北志晟信息技术股份有限公司 会计差错更正事项专项说明
项目 更正前 更正后 调整金额（正数为调
增，负数为调减）
资本公积 21,362,750.84 23,014,150.84 1,651,400.00
盈余公积 13,251,347.97 12,880,784.27 -370,563.70
未分配利润 92,017,044.95 88,387,571.66 -3,629,473.29
营业收入 267,397,266.15 267,610,868.98 213,602.83
营业成本 152,693,453.73 156,289,855.79 3,596,402.06
销售费用 17,908,938.76 15,559,202.42 -2,349,736.34
管理费用 15,517,996.50 16,413,296.82 895,300.32
资产减值损失 3,876,971.10 3,871,310.62 -5,660.48
所得税费用 3,660,196.93 5,855,333.20 2,195,136.27
归属于母公司所有者的净利润 45,666,046.02 41,548,207.02 -4,117,839.00
购买商品、接受劳务支付的现金 167,069,469.33 167,450,636.23 381,166.90
支付其他与经营活动有关的现金 19,188,229.74 19,283,971.24 95,741.50
期末现金及现金等价物余额 139,335,075.97 138,858,167.57 -476,908.40
对 2018 年度公司财务报表影响如下（单位：元）：
项目 更正前 更正后 调整金额（正数为调
增，负数为调减）
预付账款 7,230,821.32 7,050,449.82 -180,371.50
应交税费 9,575,788.37 11,744,053.86 2,168,265.49
资本公积 21,362,750.84 22,719,750.84 1,357,000.00
盈余公积 13,251,347.97 12,880,784.27 -370,563.70
未分配利润 109,325,254.12 105,990,180.83 -3,335,073.29
营业收入 265,105,223.28 265,318,826.11 213,602.83
营业成本 151,253,916.83 154,850,318.89 3,596,402.06
销售费用 16,416,900.77 14,067,164.43 -2,349,736.34
管理费用 11,470,725.36 12,071,625.68 
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