,447.49
组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5,473,295.17 273,664.76 5.00
1 年至 2 年（含 2 年） 654,065.42 65,406.54 10.00
2 年至 3 年（含 3 年） 507,210.00 253,605.00 50.00
3 年以上 40,000.00 40,000.00 100.00
合计 6,674,570.59 632,676.30 9.48
年初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 3,602,621.09 180,131.05 5.00
1 年至 2 年（含 2 年） 784,610.10 78,461.01 10.00
2 年至 3 年（含 3 年） 175,616.72 87,808.36 50.00
3 年以上 10,000.00 10,000.00 100.00
合计 4,572,847.91 356,400.42 7.79
（2）公司本期计提坏账准备金额 276,275.88 元；本期无收回或转回坏账准备情形。
（3）报告期内实际核销其他应收款情况：无
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（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 年初余额
保证金及押金 6,118,856.53 4,118,813.60
非关联方往来款项 478,562.06 378,678.04
其他 77,152.00 75,356.27
合计 6,674,570.59 4,572,847.91
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期
合计数的比 末余额
例(%)
廊坊市公共资源 保证金及押金 1,535,445.69 1 年以内 23.00 76,772.28
交易中心
三河公共资源交 保证金及押金 780,000.00 1 年以内 11.69 39,000.00
易中心
廊坊卫生职业学 保证金及押金 647,767.00 2 年以内 9.7 37,944.15
院
永清县博力化工 保证金及押金 500,000.00 1 年以内 7.49 25,000.00
有限公司
廊坊市直属机关 保证金及押金 421,816.30 2 年以内 6.32 42,181.63
第二幼儿园 年
合计 3,885,028.99 58.20 220,898.06
5．存货
（1）存货分类
期末余额 年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 13,324,165.98 59,114.23 13,265,051.75 6,155,607.74 75,936.60 6,079,671.14
发出商品 16,980,790.67 16,980,790.67 17,906,895.10 17,906,895.10
合计 30,304,956.65 59,114.23 30,245,842.42 24,062,502.84 75,936.60 23,986,566.24
（2）存货跌价准备
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本期计提 本期减少
存货种类 年初余额 期末余额
额 转回 转销
库存商品 75,936.60 31,819.38 48,641.75 59,114.23
合 计 75,936.60 31,819.38 - 48,641.75 59,114.23
6．其他流动资产
项目 期末余额 年初余额
预交及待抵扣税金等 1,119,085.28 677,199.94
合计 1,119,085.28 677,199.94
7．固定资产
（1）固定资产明细
项目 电子设备 运输设备 其他设备 合计
一、账面原值 - - - -
1．年初余额 3,119,570.53 4,331,138.05 511,739.51 7,962,448.09
2．本期增加金额 724,514.38 584,809.74 18,377.99 1,327,702.11
（1）购置 724,514.38 584,809.74 18,377.99 1,327,702.11
3．本期减少金额 - - - -
4．期末余额 3,844,084.91 4,915,947.79 530,117.50 9,290,150.20
二、累计折旧
1．年初余额 1,211,098.70 579,250.57 121,606.00 1,911,955.27
2．本期增加金额 810,128.43 1,124,471.08 157,096.03 2,091,695.54
（1）计提 810,128.43 1,124,471.08 157,096.03 2,091,695.54
3．本期减少金额
4．期末余额 2,021,227.13 1,703,721.65 278,702.03 4,003,650.81
三、减值准备
1．年初余额
2．本期增加金额
3．本期减少金额
4．期末余额
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项目 电子设备 运输设备 其他设备 合计
四、账面价值
1．期末账面价值 1,822,857.78 3,212,226.14 251,415.47 5,286,499.39
2．年初账面价值 1,908,471.83 3,751,887.48 390,133.51 6,050,492.82
（2）公司暂时无重大闲置的固定资产。
8．在建工程
（1）在建工程基本情况
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
办公楼 3,462,153.16 3,462,153.16 287,871.15 287,871.15
合计 3,462,153.16 3,462,153.16 287,871.15 287,871.15
（2）重要在建工程项目变动情况
本期利息
本年转入 其他减少
项目名称 年初余额 本期增加额 期末余额 资本化率
固定资产额 额
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