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907,354.72 45,367.74 5.00
1－2 年 212,840.88 42,568.18 20.00
2－3 年 104,292.69 52,146.35 50.00
3 年以上 484,000.00 484,000.00 100.00
合计 1,708,488.29 624,082.26 36.53
5． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提预期信
用损失的应收账 1,126,094.43 373,905.57 1,500,000.00
款
按组合计提预期
信用损失的应收 381,352.21 242,730.05 624,082.26
账款
其中：账龄组合 381,352.21 242,730.05 624,082.26
关联方组合
合计 1,507,446.64 616,635.62 2,124,082.26
6． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司 900,000.00 24.27 900,000.00
四川鼎仁投资集团有限责任公司 600,000.00 16.18 600,000.00
上海顾臻实业有限公司 250,000.00 6.74 250,000.00
宁德福晟房地产开发有限公司 200,000.00 5.39 200,000.00
昆明融创城投资有限公司 110,000.00 2.97 5,500.00
合计 2,060,000.00 55.55 1,955,500.00
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 949,133.39 1,377,324.02
合计 949,133.39 1,377,324.02
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）其他应收款
1． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 193,530.30 293,261.66
其他 186,508.78 170,564.12
押金 736,286.00 306,806.00
往来款 217,661.85 907,435.48
合计 1,333,986.93 1,678,067.26
2． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的
其他应收款
按组合计提预期信用损失 1,333,986.93 100.00 384,853.54 28.85 949,133.39
的其他应收款
其中：账龄组合 1,280,532.91 95.99 384,853.54 30.05 895,679.37
关联方组合 53,454.02 4.01 53,454.02
合计 1,333,986.93 100.00 384,853.54 28.85 949,133.39
续：
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其
他应收款
按组合计提预期信用损失的 1,678,067.26 100.00 300,743.24 17.92 1,377,324.02
其他应收款
其中：账龄组合 821,861.78 48.98 300,743.24 36.59 521,118.54
关联方组合 856,205.48 51.02 856,205.48
合计 1,678,067.26 100.00 300,743.24 17.92 1,377,324.02
3． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 747,289.08 37,364.45 5.00
1－2 年 119,042.17 23,808.43 20.00
2－3 年 181,042.00 90,521.00 50.00
3 年以上 233,159.66 233,159.66 100.00
合计 1,280,532.91 384,853.54
（2）关联方组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 53,454.02
合计 53,454.02
4． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
期初余额 300,743.24 300,743.24
期初余额
