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在本期
本期计提 84,110.30 84,110.30
本期转回
本期转销
本期核销
期末余额 384,853.54 384,853.54
5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
款项性 占其他应收 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 款期末余额 期末余额
的比例(%)
北京华地融信物业管理有限公司 押金 402,050.00 1 年内 30.14 20,102.50
北京进财万豪贸易有限公司 押金 215,494.00 4-5 年 16.15 215,494.00
过蓁 往来款 164,207.83 2-3 年 12.31 76,974.09
涂艳坤 备用金 48,000.00 1 年内 3.60 9,600.00
李泽霞 备用金 37,500.00 1 年内 2.81 1,875.00
合计 867,251.83 65.01 324,045.59
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质 减值准备 账面价值 减值准备 账面价值
账面余额 账面余额
对子公司投资 1,415,441.96 1,415,441.96 2,559,580.01 2,559,580.01
合计 1,415,441.96 1,415,441.96 2,559,580.01 2,559,580.01
1． 对子公司投资
初始投资成 本期 本期计 减值准
被投资单位 本 期初余额 增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
北京博乐尔管理 1,415,441.96 1,415,441.96 1,415,441.96
咨询有限公司
深圳博志成教育 1,144,138.05 1,144,138.05 1,144,138.05
科技有限公司
合计 2,559,580.01 2,559,580.01 1,144,138.05 1,415,441.96
注释4． 营业收入及营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 48,691,974.97 19,760,226.93 47,467,326.08 18,887,482.41
其他业务 7,547.17 29,459.12 12,262.37
合计 48,699,522.14 19,760,226.93 47,496,785.20 18,899,744.78
2． 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
培训服务 27,035,914.47 8,924,973.36 31,395,445.46 8,373,590.94
咨询服务 21,656,060.50 10,835,253.57 16,071,880.62 10,513,891.47
合计 48,691,974.97 19,760,226.93 47,467,326.08 18,887,482.41
注释5． 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
理财收益 387,426.06 417,572.62
股权处置损益 -1,144,138.05
合计 -756,711.99 417,572.62
十四、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -8,631.39
计入当期损益的政府补助 116,118.65
委托他人投资或管理资产的损益 556,028.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,804.93
减：所得税影响额 4,236.26
少数股东权益影响额（税后）
合计 625,474.87
（二） 净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
报告期利润 净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.63 0.03 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通 0.60 0.01 0.01
股股东的净利润
北京博志成在线科技股份有限公司
（公章）
二〇二二年四月一日
第九节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
公司董事会办公室。
