365,437.50 812,850.47
小 计 1,528,114.22 2,548,760.47
减：坏账准备 1,144,214.61 821,985.52
合 计 383,899.61 1,726,774.95
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应
款项性 收款项期 坏账准备期
单位名称 期末余额 账龄 末余额合
质 计数的比 末余额
例(%)
格力电器（芜湖）有限公司 保证金 462,000.00 5 年以上 30.23 462,000.00
王敏 代垫款 331,810.00 1 年以内 21.71 16,590.50
关俊明 代垫款 319,974.00 1 年以内 20.94 319,974.00
芜湖市瑞辰模具厂 往来款 249,160.00 5 年以上 16.31 249,160.00
芜湖中燃城市燃气发展有 保证金 4 年以上
限公司 103,950.00 6.80 83,950.00
合计 1,466,894.00 95.99 1,131,674.50
(六) 存货
1、 存货分类
期末余额 上年年末余额
项
目 账面余额 存货跌价准 账面价值 账面余额 存货跌价准 账面价值
备 备
发
出
商 33,231,794.94 2,349,479.38 30,882,315.56 18,997,570.49 2,427,511.46 16,570,059.03
品
库
存
商 3,928,762.30 409,398.43 3,519,363.87 3,757,629.65 450,499.70 3,307,129.95
品
原
材 3,708,569.78 3,708,569.78 3,122,207.12 3,122,207.12
料
在
产 7,487,870.99 7,487,870.99 6,720,157.66 6,720,157.66
品
周
转
材 530,707.81 530,707.81 368,243.73 368,243.73
料
合
同
履
约 0.00
成
本
合
计 48,887,705.82 2,758,877.81 46,128,828.01 32,965,808.65 2,878,011.16 30,087,797.49
(七) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 14,316,246.74 16,791,098.68
合计 14,316,246.74 16,791,098.68
固定资产情况：
项目 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 模具及其他 合计
及其他
一、账
面原值
1、年初
余额 31,976,950.38 106,920.00 208,970.36 407,083.26 865,515.77 33,565,439.77
2、本期
增加金 1,803,968.22 176,991.15 1,980,959.37
额
（1）购
置 1,765,924.18 176,991.15 1,942,915.33
（2）售
后回租
转入
（3）维
修转入 38,044.04 38,044.04
3、本期
减少金 1,234,779.81 - 7,264.96 29,572.65 - 1,271,617.42
额
（1）处
置或报 1,078,385.38 7,264.96 29,572.65 1,115,222.99
废
（2）售
后回租
处置
（3）维
修转出 156,394.43 156,394.43
4、期末
余额 32,546,138.79 106,920.00 201,705.40 377,510.61 1,042,506.92 34,274,781.72
二、累
计折旧
1、年初
余额 15,704,769.34 101,574.36 193,252.93 344,822.29 429,922.17 16,774,341.09
2、本期
增加金 4,124,552.88 3,277.28 17,233.85 194,842.82 4,339,906.83
额
（1）计
提 4,124,552.88 3,277.28 17,233.85 194,842.82 4,339,906.83
3、本期
减少金 1,120,717.21 6,901.71 28,094.02 1,155,712.94
额
（1）处
置或报 1,002,366.82 6,901.71 28,094.02 1,037,362.55
废
（2）售
后回租
转出
（3）维
修转出 118,350.39 118,350.39
4、期末
余额 18,708,605.01 101,574.36 189,628.50 333,962.12 624,764.99 19,958,534.98
三、减
值准备
1、年初
余额
2、本期
增加金
额
（1）计
提
3、本期
减少金
额
（1）处
置或报
废
4、期末
余额
四、账
面价值
1、期末
账面价 13,837,533.78 5,345.64 12,076.90 43,548.49 417,741.93 14,316,246.74
值
2、年初
账面价 16,272,181.04 5,345.64 15,717.43 62,260.97 435,593.60 16,791,098.68
值
(八) 使用权资产
1、 使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.年初余额 38,236,392.56 38,236,392.56
2.本期增加金额 2,683,990.41 2,683,990.41
3.本期减少金额 -
4.期末余额 40,920,382.97 40,920,382.97
二、累计折旧 -
1.年初余额 17,733,280.10 17,733,280.10
2.本期增加金额 5,096,801.11 5,096,801.11
（1）计提 5,096,801.11 5,096,801.11
3.本期减少金额 -
4.期末余额 22,830,081.21 22,830,0
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