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否已
经履行完毕
傅竹生、钟丽萍 2,000,000.00 2019-12-10 2022-12-9 否
傅竹生 10,000,000.00 2019-9-25 2022-9-25 否
傅竹生 10,000,000.00 2021-9-29 2023-9-28 否
（4）关联方资金拆借情况
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入：
浙江龙游茗皇天然 3,000,000.00 2021.2.5 2021.6.28 该借款未约
植物制品有限公司 定利息
浙江龙游茗皇天然 700,000.00 2021.2.19 2021.6.28 该借款未约
植物制品有限公司 定利息
（5）关键管理人员薪酬
本公司本期关键管理人员 24 人，上期关键管理人员 27 人，支付薪酬情况见下表：
项 目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 6,039,250.71 5,606,512.11
5、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
项目名称 关联方 2021.12.31 2020.12.31
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 浙江龙游茗皇天然 500,000.00 25,000.00 500,000.00 25,000.00
植物制品有限公司
预付账款 浙江龙游茗皇天然 -- -- 1,535,040.00 --
植物制品有限公司
（2）应付关联方款项
项目名称 关联方 2021.12.31 2020.12.31
应付账款 龙游茗皇生物科技有限公司 -- 260,000.00
应付账款 浙江龙游佳茗茶业有限公司 611,525.20 1,204,150.80
应付账款 兰溪市兰湖茶业有限公司 689,580.00 --
十、承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
（1）资本承诺
已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 2021.12.31 2020.12.31
购建长期资产承诺 8,169,065.51 23,894,746.37
（2）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 2020.12.31
资产负债表日后第 1 年 696,360.00
资产负债表日后第 2 年 552,428.22
资产负债表日后第 3 年 239,500.00
以后年度 7,644,041.67
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 2020.12.31
合 计 9,132,329.89
2、或有事项
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事
项。
十一、资产负债表日后事项
截至 2022 年 4 月 18 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 2021.12.31 2020.12.31
1 年以内 31,251,216.45 23,426,255.63
1 至 2 年 14,741.03 26,000.00
2 至 3 年 22,400.00 180.00
3 年以上 800,124.60 799,944.60
小 计 32,088,482.08 24,252,380.23
减：坏账准备 2,390,260.68 1,991,059.60
合 计 29,698,221.40 22,261,320.63
（2）按坏账计提方法分类披露
2021 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
类 别 金额 比例 金额 预期信用 账面价值
(%) 损失率(%)
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准 32,088,482.08 100.00 2,390,260.68 7.46 29,698,221.40
备
其中：信用风险组 32,088,482.08 100.00 2,390,260.68 7.46 29,698,221.40
合
合 计 32,088,482.08 100.00 2,390,260.68 7.46 29,698,221.40
续上表
2020 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
类 别 金额 比例 金额 预期信用 账面价值
(%) 损失率(%)
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准 24,252,380.23 100.00 8.21 22,261,320.63
备 1,991,059.60
其中：信用风险组 24,252,380.23 100.00 8.21 22,261,320.63
合 1,991,059.60
合 计 24,252,380.23 100.00 1,991,059.60 8.21 22,261,320.63
按组合计提项目：信用风险组合
2021.12.31 2020.12.31
账 龄 预期信用 预期信
应收账款 坏账准备 损失率 应收账款 坏账准备 用损失
(%) 率(%)
1 年 以 31,251,216.45 1,562,557.6 5.00 23,426,255.63 1,171,312.7 5.00
内 9 8
1至2年 14,741.03 10,635.32 72.15 26,000.00 19,666.07 75.64
2至3年 22,400.00 16,943.07 75.64 180.00 136.15 75.64
3 年 以 800,124.60 800,124.60 100.00 799,944.60 799,944.60 100.00
上
合 计 32,088,482.08 2,390,260.6 7.45 24,252,380.23 1,991,059.6 8.21
8 0
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项 目 坏账准备金额
2020.12.31 1,991,059.60
本期计提 399,201.08
本期收回或转回 --
本期核销 --
