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2021.12.31 2,390,260.68
（4）本期不存在实际核销的应收账款情况
（5）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
单位名称 应收账款 占应收账款期末余 坏账准备
期末余额 额合计数的比例% 期末余额
香飘飘食品股份有限公司 4,022,620.75 12.54 201,131.04
AHOLLIDAY&COMPANY INC 2,891,252.44 9.01 144,562.62
HALSSEN&LYON GMBH 2,164,868.94 6.75 108,243.45
浙江大好大食品有限公司 1,435,840.00 4.47 71,792.00
VITASOY NTERNATIONAL HOLDINGS 1,336,224.10 4.16 66,811.21
LTD.
合 计 11,850,806.23 36.93 592,540.32
2、其他应收款
项 目 2021.12.31 2020.12.31
应收利息 -- --
应收股利 -- --
其他应收款 38,952,688.40 26,581,467.52
合 计 38,952,688.40 26,581,467.52
其他应收款
①按账龄披露
账 龄 2021.12.31 2020.12.31
1 年以内 12,688,843. 26,711,278.38
06
1 至 2 年 26,423,194. 10,000.00
14
2 至 3 年 -- --
3 年以上 44,000.00 44,000.00
小 计 39,156,037. 26,765,278.38
20
减：坏账准备 203,348.80 183,810.86
合 计 38,952,688. 26,581,467.52
40
②按款项性质披露
项 目 2021.12.31 2020.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
保证金 1,849,960.00 92,498.00 1,757,462.00 1,604,000.00 80,200.00 1,523,800.00
资金往 1,973,194.14 98,659.71 1,874,534.43 2,000,000.00 100,000.00 1,900,000.00
来款
合并内
关联方 35,089,061.17 -- 35,089,061.17 23,089,061.17 -- 23,089,061.17
款项
代扣代 87,071.89 4,353.59 82,718.30 72,217.21 3,610.86 68,606.35
缴
其他 156,750.00 7,837.50 148,912.50 -- -- --
合 计 39,156,037.20 203,348.80 38,952,688.40 26,765,278.38 183,810.86 26,581,467.52
③坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个
类 别 账面余额 月 内 的 预 坏账准备 账面价值 理由
期 信 用 损
失率(%)
按组合计提坏账准备
保证金 1,849,960.00 5.00 92,498.00 1,757,462.00 未逾期
资金往来款 1,973,194.14 5.00 98,659.71 1,874,534.43 未逾期
合并内关联方款项 35,089,061.17 5.00 -- 35,089,061.17 关联方
代扣代缴 87,071.89 5.00 4,353.59 82,718.30 未逾期
其他 156,750.00 5.00 7,837.50 148,912.50 未逾期
合 计 39,156,037.20 5.00 203,348.80 38,952,688.40 --
期末，本公司不存在处于第二、三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款
2020 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：
处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个
类 别 账面余额 月内的预期 坏账准备 账面价值 理由
信用损失率
(%)
按组合计提坏账准备
保证金 1,604,000.00 5.00 80,200.00 1,523,800.00 未逾期
资金往来款 2,000,000.00 5.00 100,000.00 1,900,000.00 未逾期
合并内关联方款项 23,089,061.17 -- -- 23,089,061.17 关联方
代扣代缴 72,217.21 5.00 3,610.86 68,606.35 未逾期
合 计 26,765,278.38 5.00 183,810.86 26,581,467.52 --
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二、三阶段的应收利息、应收股
利和其他应收款。
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 坏账准备金额
2020.12.31 183,810.86
本期计提 19,537.94
本期收回或转回 --
本期核销 --
2021.12.31 203,348.80
⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
款项性 其他应收款 占其他应收款期 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
浙江龙游茗皇黄茶开 往来款 35,000,000.00 1年以内、 89.38 --
发有限公司 1-2年
江西清源汉本生物科 往来款 1,973,194.14 1-2年 5.04 98,659.71
技有限公司
香飘飘食品股份有限 保证金 500,000.00 1-2年 1.28 25,000.00
公司
浙江龙游茗皇天然植 保证金 500,000.00 1-2年 1.28 25,000.00
物制品有限公司
