13,200,000.00
（5）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年金额
归还其他资金拆借本金款 605,309.76 15,800,000.00
合 计 605,309.76 15,800,000.00
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本年金额 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,825,830.63 936,120.51
加：资产减值准备 7,839.39 27,606.35
信用减值损失 -97,121.02 -72,998.67
固定资产折旧 2,238,664.44 1,480,618.08
无形资产摊销 152,465.52 152,465.52
补充资料 本年金额 上年金额
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 1,148.00 29,808.00
财务费用（收益以“－”号填列） 2,488,313.88 1,245,785.69
投资损失（收益以“－”号填列） -18,599.02 224,698.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 768,868.83 614,326.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -7,301.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,608,281.73 -3,924,058.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -15,485,535.71 -11,664,690.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -7,506,797.10 17,660,789.12
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,136,082.87 6,703,170.20
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 2,419,639.71 616,321.71
减：现金的年初余额 616,321.71 1,810,785.29
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 1,803,318.00 -1,194,463.58
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 年末余额 年初余额
一、现金
其中：库存现金 2,697.12 4,118.33
可随时用于支付的银行存款 2,415,808.35 612,203.38
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 2,418,505.47 616,321.71
注 1：公司期货投资的保证金在其他货币资金核算，按照持仓冻结的部分属
于使用受限资金，不做现金流量意义上的现金核算。
45、政府补助
（1）政府补助基本情况
种 类 金 额 列报项目 计入当期损益的金额
山东省科学技术厅研发补助 252,500.00 其他收益 252,500.00
临沂市科学技术局市科技局 377,600.00 其他收益 377,600.00
市级企业研究开发经费补助
郯城县职工服务中心工会补 20,000.00 其他收益 20,000.00
助
郯城县市场监督管理局专利 8,000.00 其他收益 8,000.00
补助
郯城县财政局2020年新增规 30,000.00 其他收益 30,000.00
上企业奖款
（2）本公司无政府补助退回情况
46、所有权或使用权受限制的资产
项 目 年末账面价值 受限原因
货币资金 5,951.53 保证金
固定资产 19,238,834.45 抵押
无形资产 6,524,356.78 抵押
合 计 25,769,142.76
七、合并范围的变更
1、公司本年度未发生非同一控制下企业合并。
2、公司本年度未发生同一控制下企业合并。
3、公司本年度投资设立子公司的情况
公司本年合并范围新增子公司北京斯科瑞新材料有限公司。该子公司成立于
2021 年 9 月 8 日，注册资本为人民币 100.00 万元，公司投资占该子公司注册
资本 100.00%比例。该子公司法定代表人为张汉玲先生，经营住所为北京市丰
台区芳群园四区 22 号楼 15 层 1501。
4、公司本年度未发生处置子公司事项。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
直接 间接
临沂斯科瑞聚氨酯材料 山东 山东 化工产品生产和 100.00 投资设立
有限公司 郯城 郯城 销售
山东恒久大富新材料有 山东 山东 化工产品生产和 51.00 投资设立
限公司 郯城 郯城 销售
北京斯科瑞新材料有限 北京市 北京市 新材料技术推广 100.00 投资设立
公司
2、本年度不存在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
3、在合营企业或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营 主要经营地 持股比例（%） 对合营企业或联
企业名称 注册地 业务性质 直接 间接 营企业投资的会
计处理方法
临沂京瑞新材料 山东省临沂市郯城
科技有限公司 临沂 县经济开发区新源 增材制造 30% 权益法核算
路 7 号
山东行知聚氨酯 山东省临沂市郯城
新材料发展服务 临沂 县经济开发区新源 新材料 20% 权益法核算
有限公司 路 7 号
山东饮虹防水保 临沂 临沂市郯城县经济 工程承包 35% 权益法核算
温工程有限公司 开发区新源路 7 号
注：联营企业山东行知聚氨酯新材料发展服务有限公司本年已处置。
（2）重要联营企业的主要财务信息
年末余额/本年金额 上年年末余额/上年金额
项 目 临沂京瑞新材料 山东饮虹防水保 山东行知聚氨 临沂京瑞新材料 山东行知聚氨
科技有限公司 温工程有限公司 酯新材料发展 科技有限公司 酯新材料发展
服务有限公司 服务有限公司
流动资产 6,4
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