③购买/处置资产
关联方 关联交易内容 本年金额 上年金额
临沂市兰山区泰美企业管理合 出售股权 2,000,000.00
伙企业（有限合伙）
（2）关联租赁情况
①本公司作为承租方
出租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁支出 上年确认的租赁支出
韩志成 写字楼 201,600.00 210,000.00
（3）关联担保情况
担保是
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 否已经
履行完
毕
韩志成、于晓冬 母公司 3,900,000.00 2020 年 5 月 11 日 2021 年 5 月 10 日 是
韩志成 母公司 5,500,000.00 2020 年 3 月 12 日 2021 年 3 月 2 日 是
曹景振、韩志成、子 子公司 2 3,300,000.00 2020 年 8 月 26 日 2021 年 8 月 24 日 是
公司 1
韩志成 子公司 1 2,000,000.00 2020 年 9 月 29 日 2021 年 6 月 28 日 是
子公司 1 子公司 1 5,500,000.00 2020 年 8 月 3 日 2021 年 8 月 2 日 是
韩志成 子公司 1 8,800,000.00 2020 年 9 月 3 日 2021 年 9 月 2 日 是
韩志成、于晓冬、子 子公司 1 7,000,000.00 2021 年 12 月 16 日 2024 年 12 月 14 日 否
公司 1
韩志成 子公司 1 4,500,000.00 2021 年 4 月 8 日 2022 年 4 月 6 日 否
韩志成、子公司 1 子公司 1 5,500,000.00 2021 年 7 月 29 日 2022 年 7 月 27 日 否
韩志成、于晓东、曹
景振、叶志红、子公 子公司 1 8,200,000.00 2021 年 10 月 29 日 2022 年 10 月 28 日 否
司 2
注：子公司 1为临沂斯科瑞聚氨酯材料有限公司，子公司 2为山东恒久大富新
材料有限公司。
（4）关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说 明
拆入：
高江虹 1,548,200.00 2021 年 2 月 20 日 2023年2月20日 补充公司流动资金，用于日常生
产经营
补充公司流动资金，用于日常生
韩志成 5,000,000.00 2021 年 6 月 30 日 2022年6月30日 产经营，截止 2021 年 12 月 31
日，已归还 170 万元，剩余 330
万元
补充公司流动资金，用于日常生
曹景振 4,930,000.00 2021 年 7 月 2 日 2022 年 7 月 2 日 产经营，截止 2021 年 12 月 31
日，已归还 228 万元，剩余 265
万元
（5）关键管理人员报酬
项 目 本年金额 上年金额
关键管理人员报酬 921,971.48 663,000.00
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
项目名称 年末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
预付账款：
临沂京瑞新材料科技有限公司 361,298.91
山东行知新型聚氨酯材料有限 100,000.00
公司
合 计 461,298.91
应收账款：
山东恒久大富聚氨酯新材料有 2,411,645.00 3,579,546.00
限公司
合 计 2,411,645.00 3,579,546.00
（2）应付项目
项目名称 年末余额 上年年末余额
预收账款：
临沂京瑞新材料科技有限公司 592,129.71
合 计 592,129.71
十二、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十三、资产负债表日后事项
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务
划分为 4 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向
其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 4 个报告分部，分
别为主营业务收入和主营业务成本。这些报告分部是以公司实际生产销售产品为
基础确定的为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为异
氰酸酯类、聚酯多元醇产品类、组合料类、其他。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，
这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
项 目 聚酯多元醇产品类 组合料 分部间抵销 合计
主营业务收入 219,690,025.88 18,887,112.79 98,633,542.87 139,943,595.80
主营业务成本 201,666,135.28 10,514,162.89 101,841,491.37 110,338,806.80
十五、公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账龄 年末余额 年初余额
1 年以内 8,667,805.89 230,651.18
1 至 2 年 195,959.50
2 至 3 年 814,040.50
小计 8,667,805.89 1,240,651.18
减：坏账准备 698.49 126,149.89
合 计 8,667,107.40 1,114,501.29
（2）按坏账计提方法分类列示
年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 8,667,805.89 100.00 698.49 0.09 8,667,107.40
其中：关联方组合 7,880,317.59 90.91 7,880,317.59
年末余额
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